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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 179.00 | 17 161.00 | 60 018.00 | 77 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 531.00 | 23 398.00 | 60 133.00 | 83 531.00 |
BT Marchandises | 219 636.00 | | 219 636.00 | 219 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 691.00 | 116 839.00 | 325 852.00 | 442 691.00 |
BZ Autres créances | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 649.00 | | 53 649.00 | 53 649.00 |
CF Disponibilités | 130 967.00 | | 130 967.00 | 130 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 024.00 | 116 839.00 | 761 185.00 | 878 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 555.00 | 140 237.00 | 821 318.00 | 961 555.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 326 732.00 | 297 359.00 | | 326 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 130.00 | 29 373.00 | | 36 130.00 |
DL TOTAL (I) | 365 062.00 | 328 932.00 | | 365 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 513.00 | 56 948.00 | | 57 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 844.00 | 189 752.00 | | 237 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 648.00 | 36 275.00 | | 56 648.00 |
EA Autres dettes | 39 351.00 | 6 987.00 | | 39 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 256.00 | 289 962.00 | | 456 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 318.00 | 618 894.00 | | 821 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 256.00 | 289 962.00 | | 396 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 552.00 | | 1 262 552.00 | 1 262 552.00 |
FG Production vendue services | 66 738.00 | | 66 738.00 | 66 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 290.00 | | 1 329 290.00 | 1 329 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 300.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 747.00 | 7 330.00 | | 7 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 2 004.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 2 004.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -2 004.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 2 349.00 | | 3 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 662.00 | 1 127 174.00 | | 1 333 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 532.00 | 1 097 801.00 | | 1 297 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 130.00 | 29 373.00 | | 36 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 531.00 | | 60 000.00 | 23 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 416.00 | | 60 000.00 | 23 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 583.00 | 2 816.00 | | 20 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 583.00 | 2 816.00 | | 20 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 539.00 | 62 300.00 | | 54 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 539.00 | 62 300.00 | | 54 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 539.00 | 62 300.00 | | 54 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 844.00 | 237 844.00 | | 237 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
UX Autres créances clients | 296 968.00 | | | 296 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 723.00 | | | 145 723.00 |
VB T. V. A. | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 513.00 | 57 513.00 | | 57 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 772.00 | 463 772.00 | 60 000.00 | 463 772.00 |
VW T.V.A. | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 356.00 | 391 356.00 | 60 000.00 | 451 356.00 |