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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 662.00 | 7 708.00 | 8 954.00 | 16 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 541.00 | 16 155.00 | 8 387.00 | 24 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 319.00 | 23 863.00 | 17 456.00 | 41 319.00 |
BT Marchandises | 260 232.00 | 18 217.00 | 242 015.00 | 260 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 237.00 | 33 772.00 | 185 465.00 | 219 237.00 |
BZ Autres créances | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 094.00 | | 47 094.00 | 47 094.00 |
CF Disponibilités | 132 090.00 | | 132 090.00 | 132 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 382.00 | 51 989.00 | 649 393.00 | 701 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 701.00 | 75 852.00 | 666 849.00 | 742 701.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 468 721.00 | 465 070.00 | | 468 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 441.00 | 3 651.00 | | 12 441.00 |
DL TOTAL (I) | 483 362.00 | 470 921.00 | | 483 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 254.00 | 27 334.00 | | 15 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 578.00 | 23 367.00 | | 26 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 600.00 | 25 328.00 | | 18 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 777.00 | 129 351.00 | | 62 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 984.00 | 27 282.00 | | 55 984.00 |
EA Autres dettes | 4 293.00 | 16 057.00 | | 4 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 487.00 | 248 719.00 | | 183 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 849.00 | 719 640.00 | | 666 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 423.00 | 233 465.00 | | 180 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 019.00 | | 2 300.00 | 99 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 41 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 41 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 904.00 | | 2 300.00 | 98 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 943.00 | 16 203.00 | 49 283.00 | 56 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 943.00 | 16 203.00 | 49 283.00 | 56 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 777.00 | 62 777.00 | | 62 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
UX Autres créances clients | 178 711.00 | 178 711.00 | | 178 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
VB T. V. A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 254.00 | 12 189.00 | 3 065.00 | 15 254.00 |
VI Groupe et associés | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 818.00 | 223 818.00 | | 223 818.00 |
VW T.V.A. | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 887.00 | 161 823.00 | 3 065.00 | 164 887.00 |