| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 362.00 | 6 698.00 | 7 664.00 | 14 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 541.00 | 50 245.00 | 34 297.00 | 84 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 019.00 | 56 943.00 | 42 076.00 | 99 019.00 |
BT Marchandises | 169 698.00 | 11 830.00 | 157 868.00 | 169 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 224.00 | | 250 224.00 | 250 224.00 |
BZ Autres créances | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 938.00 | | 86 938.00 | 86 938.00 |
CF Disponibilités | 128 043.00 | | 128 043.00 | 128 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 394.00 | 11 830.00 | 677 564.00 | 689 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 413.00 | 68 773.00 | 719 640.00 | 788 413.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 465 070.00 | 390 570.00 | | 465 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 651.00 | 74 500.00 | | 3 651.00 |
DL TOTAL (I) | 470 921.00 | 467 270.00 | | 470 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 334.00 | 39 306.00 | | 27 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 367.00 | 43 941.00 | | 23 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 328.00 | 16 977.00 | | 25 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 351.00 | 249 691.00 | | 129 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 282.00 | 51 241.00 | | 27 282.00 |
EA Autres dettes | 16 057.00 | 14 031.00 | | 16 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 719.00 | 415 189.00 | | 248 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 640.00 | 882 459.00 | | 719 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 465.00 | 387 854.00 | | 233 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 264.00 | | 15 754.00 | 83 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 149.00 | | 15 754.00 | 83 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 534.00 | 14 409.00 | | 42 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 534.00 | 14 409.00 | | 42 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 351.00 | 129 351.00 | | 129 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
UX Autres créances clients | 250 224.00 | 250 224.00 | | 250 224.00 |
VB T. V. A. | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 334.00 | 12 080.00 | 15 254.00 | 27 334.00 |
VI Groupe et associés | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 447.00 | 302 447.00 | | 302 447.00 |
VW T.V.A. | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 391.00 | 208 136.00 | 15 254.00 | 223 391.00 |