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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 662.00 | 10 254.00 | 6 408.00 | 16 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 535.00 | 24 964.00 | 27 570.00 | 52 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 312.00 | 35 219.00 | 34 093.00 | 69 312.00 |
BT Marchandises | 275 199.00 | 9 538.00 | 265 661.00 | 275 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 635.00 | | 71 635.00 | 71 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 075.00 | 16 819.00 | 248 257.00 | 265 075.00 |
BZ Autres créances | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 585.00 | | 40 585.00 | 40 585.00 |
CF Disponibilités | 193 379.00 | | 193 379.00 | 193 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 233.00 | 26 357.00 | 833 877.00 | 860 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 545.00 | 61 576.00 | 867 970.00 | 929 545.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 508 863.00 | 481 162.00 | | 508 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 472.00 | 27 701.00 | | 10 472.00 |
DL TOTAL (I) | 521 535.00 | 511 063.00 | | 521 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 515.00 | 3 065.00 | | 15 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 257.00 | 18 257.00 | | 23 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 483.00 | 202 700.00 | | 81 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 407.00 | 193 073.00 | | 165 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 331.00 | 51 928.00 | | 59 331.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | 2 350.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 435.00 | 471 373.00 | | 346 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 970.00 | 982 436.00 | | 867 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 879.00 | 471 373.00 | | 335 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 312.00 | | 10 000.00 | 59 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 197.00 | | 10 000.00 | 59 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 366.00 | 8 852.00 | | 26 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 366.00 | 8 852.00 | | 26 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 216.00 | 9 538.00 | 9 216.00 | 9 216.00 |
6T Sur comptes clients | 27 643.00 | | 10 824.00 | 27 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 859.00 | 9 538.00 | 20 040.00 | 36 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 859.00 | 9 538.00 | 20 040.00 | 36 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 407.00 | 165 407.00 | | 165 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UX Autres créances clients | 244 893.00 | 244 893.00 | | 244 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VB T. V. A. | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 515.00 | 4 959.00 | 10 556.00 | 15 515.00 |
VI Groupe et associés | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 436.00 | 279 436.00 | | 279 436.00 |
VW T.V.A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 952.00 | 254 396.00 | 10 556.00 | 264 952.00 |