| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 662.00 | 8 981.00 | 7 681.00 | 16 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 535.00 | 17 385.00 | 25 150.00 | 42 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 312.00 | 26 366.00 | 32 946.00 | 59 312.00 |
BT Marchandises | 265 905.00 | 9 216.00 | 256 689.00 | 265 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 910.00 | | 222 910.00 | 222 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 972.00 | 27 643.00 | 246 329.00 | 273 972.00 |
BZ Autres créances | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 585.00 | | 47 585.00 | 47 585.00 |
CF Disponibilités | 153 311.00 | | 153 311.00 | 153 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 349.00 | 36 859.00 | 949 490.00 | 986 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 661.00 | 63 225.00 | 982 436.00 | 1 045 661.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 481 162.00 | 468 721.00 | | 481 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 701.00 | 12 441.00 | | 27 701.00 |
DL TOTAL (I) | 511 063.00 | 483 362.00 | | 511 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 065.00 | 15 254.00 | | 3 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 257.00 | 26 578.00 | | 18 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 700.00 | 18 600.00 | | 202 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 073.00 | 62 777.00 | | 193 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 928.00 | 55 984.00 | | 51 928.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | 4 293.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 373.00 | 183 487.00 | | 471 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 436.00 | 666 849.00 | | 982 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 373.00 | 180 423.00 | | 471 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 319.00 | | 20 000.00 | 41 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007.00 | 59 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 007.00 | 59 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 204.00 | | 20 000.00 | 41 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 863.00 | 4 510.00 | 2 007.00 | 23 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 863.00 | 4 510.00 | 2 007.00 | 23 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 217.00 | 9 216.00 | 18 217.00 | 18 217.00 |
6T Sur comptes clients | 33 772.00 | | 6 129.00 | 33 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 989.00 | 9 216.00 | 24 346.00 | 51 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 989.00 | 9 216.00 | 24 346.00 | 51 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 216.00 | 24 346.00 | |