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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 917.00 | 72 917.00 | | 72 917.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 108 365.00 | 38 601.00 | 69 764.00 | 108 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 116 502.00 | 1 503 429.00 | 1 613 073.00 | 3 116 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 408.00 | 23 357.00 | 9 051.00 | 32 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 207.00 | 1 638 304.00 | 1 716 903.00 | 3 355 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 588.00 | 41 446.00 | 95 142.00 | 136 588.00 |
BZ Autres créances | 44 608.00 | | 44 608.00 | 44 608.00 |
CF Disponibilités | 43 471.00 | | 43 471.00 | 43 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 427.00 | | 100 427.00 | 100 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 660.00 | 41 446.00 | 300 214.00 | 341 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 867.00 | 1 679 750.00 | 2 017 118.00 | 3 696 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 893.00 | | | 74 893.00 |
DL TOTAL (I) | 85 893.00 | | | 85 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 297.00 | | | 1 482 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 610.00 | | | 278 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 769.00 | | | 69 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 594.00 | | | 90 594.00 |
EA Autres dettes | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 225.00 | | | 1 931 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 118.00 | | | 2 017 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 054.00 | | | 843 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 473.00 | | 1 196 627.00 | 2 593 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 917.00 | | | 72 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 914.00 | 392 978.00 | 3 355 207.00 | 41 914.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 914.00 | 392 978.00 | 3 257 275.00 | 41 914.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 495 541.00 | | 1 196 627.00 | 2 495 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 006.00 | 363 709.00 | 100 411.00 | 1 375 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 917.00 | | | 72 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 089.00 | 363 709.00 | 100 411.00 | 1 302 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 141.00 | 5 305.00 | | 36 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 141.00 | 5 305.00 | | 36 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 141.00 | 5 305.00 | | 36 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 769.00 | 69 769.00 | | 69 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
UX Autres créances clients | 89 971.00 | | | 89 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
VB T. V. A. | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 297.00 | 394 126.00 | 952 223.00 | 1 482 297.00 |
VI Groupe et associés | 278 610.00 | 278 610.00 | | 278 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 976 160.00 | | | 976 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 425.00 | | | 439 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VP Divers | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 427.00 | | | 100 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 622.00 | 281 622.00 | | 281 622.00 |
VW T.V.A. | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 225.00 | 843 054.00 | 952 223.00 | 1 931 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
ST Autres comptes | 532 259.00 | | | 532 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 565 674.00 | | | 565 674.00 |
YT Sous‐traitance | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 953.00 | | | 231 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 772.00 | | | 135 772.00 |
ZE Dividendes | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 975.00 | | | 558 975.00 |