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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 917.00 | 72 917.00 | | 72 917.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 352 132.00 | 45 040.00 | 307 092.00 | 352 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470 064.00 | 1 768 336.00 | 1 701 727.00 | 3 470 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 508.00 | 28 076.00 | 46 432.00 | 74 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 994 636.00 | 1 914 370.00 | 2 080 266.00 | 3 994 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 154.00 | 41 446.00 | 122 709.00 | 164 154.00 |
BZ Autres créances | 83 681.00 | | 83 681.00 | 83 681.00 |
CF Disponibilités | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 670.00 | | 136 670.00 | 136 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 504.00 | 41 446.00 | 366 058.00 | 407 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 140.00 | 1 955 815.00 | 2 446 324.00 | 4 402 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 893.00 | | | 74 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
DL TOTAL (I) | 144 736.00 | | | 144 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 876 908.00 | | | 1 876 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 692.00 | | | 179 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 534.00 | | | 84 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 830.00 | | | 116 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
EA Autres dettes | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 588.00 | | | 2 301 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 324.00 | | | 2 446 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 894.00 | | | 860 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 207.00 | | 926 287.00 | 3 355 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 917.00 | | | 72 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 859.00 | 3 994 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 859.00 | 3 896 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 257 275.00 | | 926 287.00 | 3 257 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 304.00 | 481 992.00 | 205 926.00 | 1 638 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 917.00 | | | 72 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 387.00 | 481 992.00 | 205 926.00 | 1 565 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 534.00 | 84 534.00 | | 84 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
UX Autres créances clients | 117 538.00 | | | 117 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
VB T. V. A. | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 876 908.00 | 436 214.00 | 1 214 294.00 | 1 876 908.00 |
VI Groupe et associés | 179 692.00 | 179 692.00 | | 179 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 813 897.00 | | | 813 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 460.00 | | | 420 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 670.00 | | | 136 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 505.00 | 384 505.00 | | 384 505.00 |
VW T.V.A. | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 588.00 | 860 894.00 | 1 214 294.00 | 2 301 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
ST Autres comptes | 410 044.00 | | | 410 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 646 383.00 | | | 646 383.00 |
YT Sous‐traitance | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 951.00 | | | 214 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 097.00 | | | 130 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 718.00 | | | 465 718.00 |