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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 443 506.00 | 113 824.00 | 329 682.00 | 443 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 402 223.00 | 3 092 573.00 | 2 309 650.00 | 5 402 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 288.00 | 74 747.00 | 16 541.00 | 91 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 138.00 | | 117 138.00 | 117 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 104 171.00 | 3 281 144.00 | 2 823 027.00 | 6 104 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 313.00 | 43 463.00 | 197 850.00 | 241 313.00 |
BZ Autres créances | 57 501.00 | | 57 501.00 | 57 501.00 |
CF Disponibilités | 340 999.00 | | 340 999.00 | 340 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 853.00 | | 159 853.00 | 159 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 900.00 | 43 463.00 | 777 437.00 | 820 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 925 071.00 | 3 324 607.00 | 3 600 464.00 | 6 925 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 331.00 | | | 180 331.00 |
DH Report à nouveau | -15 770.00 | | | -15 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 392.00 | | | 266 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
DL TOTAL (I) | 446 470.00 | | | 446 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 829 820.00 | | | 2 829 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 494.00 | | | 133 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 973.00 | | | 153 973.00 |
EA Autres dettes | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 994.00 | | | 3 153 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 464.00 | | | 3 600 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 566.00 | | | 926 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 954 801.00 | | 1 168 741.00 | 5 954 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 917.00 | | | 72 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 019 371.00 | 6 104 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 72 917.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 946 454.00 | 6 054 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 831 869.00 | | 1 168 741.00 | 5 831 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 241 259.00 | 706 307.00 | 666 423.00 | 3 241 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 917.00 | | 72 917.00 | 72 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168 342.00 | 706 307.00 | 593 506.00 | 3 168 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 494.00 | 133 494.00 | | 133 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 712.00 | 66 712.00 | | 66 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 192 208.00 | 192 208.00 | | 192 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 106.00 | 49 106.00 | | 49 106.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 829 820.00 | 602 393.00 | 1 788 981.00 | 2 829 820.00 |
VI Groupe et associés | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 344 476.00 | | | 1 344 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 295 506.00 | | | 1 295 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 853.00 | 159 853.00 | | 159 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 667.00 | 458 667.00 | | 458 667.00 |
VW T.V.A. | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 994.00 | 926 566.00 | 1 788 981.00 | 3 153 994.00 |