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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 917.00 | 72 917.00 | | 72 917.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 440 967.00 | 79 800.00 | 361 167.00 | 440 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 469 329.00 | 2 481 065.00 | 1 988 264.00 | 4 469 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 675.00 | 51 428.00 | 33 247.00 | 84 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 092 904.00 | 2 685 210.00 | 2 407 693.00 | 5 092 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 257.00 | 43 463.00 | 218 794.00 | 262 257.00 |
BZ Autres créances | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
CF Disponibilités | 37 196.00 | | 37 196.00 | 37 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 560.00 | | 117 560.00 | 117 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 207.00 | 43 463.00 | 430 744.00 | 474 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 567 111.00 | 2 728 673.00 | 2 838 437.00 | 5 567 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 331.00 | | | 180 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 072.00 | | | -64 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
DL TOTAL (I) | 134 633.00 | | | 134 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283 960.00 | | | 2 283 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 263.00 | | | 108 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 450.00 | | | 199 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 192.00 | | | 96 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EA Autres dettes | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 805.00 | | | 2 703 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 437.00 | | | 2 838 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 792.00 | | | 962 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 989.00 | | | 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 458 902.00 | | 998 556.00 | 4 458 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 917.00 | | | 72 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 554.00 | 5 092 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 554.00 | 4 994 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 360 970.00 | | 998 556.00 | 4 360 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287 212.00 | 626 456.00 | 228 458.00 | 2 287 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 917.00 | | | 72 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214 295.00 | 626 456.00 | 228 458.00 | 2 214 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 468.00 | 3 995.00 | | 39 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 468.00 | 3 995.00 | | 39 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 468.00 | 3 995.00 | | 39 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 450.00 | 199 450.00 | | 199 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
UX Autres créances clients | 213 151.00 | 213 151.00 | | 213 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 106.00 | 49 106.00 | | 49 106.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 269 371.00 | 528 358.00 | 1 395 675.00 | 2 269 371.00 |
VI Groupe et associés | 108 263.00 | 108 263.00 | | 108 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 058 022.00 | | | 1 058 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 473.00 | | | 737 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 560.00 | 117 560.00 | | 117 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 705.00 | 425 705.00 | | 425 705.00 |
VW T.V.A. | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 805.00 | 962 792.00 | 1 395 675.00 | 2 703 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
ST Autres comptes | 481 090.00 | | | 481 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 931 786.00 | | | 931 786.00 |
YT Sous‐traitance | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 831.00 | | | 246 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 743.00 | | | 146 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 312.00 | | | 510 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |