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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 917.00 | 72 917.00 | | 72 917.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 440 967.00 | 61 255.00 | 379 712.00 | 440 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 841 177.00 | 2 112 447.00 | 1 728 730.00 | 3 841 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 826.00 | 40 594.00 | 38 233.00 | 78 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 458 902.00 | 2 287 212.00 | 2 171 690.00 | 4 458 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 863.00 | 39 468.00 | 160 395.00 | 199 863.00 |
BZ Autres créances | 163 413.00 | | 163 413.00 | 163 413.00 |
CF Disponibilités | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 278.00 | | 130 278.00 | 130 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 016.00 | 39 468.00 | 465 548.00 | 505 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 918.00 | 2 326 680.00 | 2 637 238.00 | 4 963 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 751.00 | | | 126 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
DL TOTAL (I) | 200 133.00 | | | 200 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 452.00 | | | 2 001 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 921.00 | | | 144 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 786.00 | | | 166 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 343.00 | | | 106 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
EA Autres dettes | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 105.00 | | | 2 437 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 238.00 | | | 2 637 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 867.00 | | | 962 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 921.00 | | | 144 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 994 636.00 | | 715 122.00 | 3 994 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 917.00 | | | 72 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 855.00 | 4 458 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 855.00 | 4 360 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 896 704.00 | | 715 122.00 | 3 896 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 370.00 | 554 693.00 | 181 850.00 | 1 914 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 917.00 | | | 72 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 453.00 | 554 693.00 | 181 850.00 | 1 841 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 446.00 | | 1 978.00 | 41 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 446.00 | | 1 978.00 | 41 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 446.00 | | 1 978.00 | 41 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 786.00 | 166 786.00 | | 166 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
UX Autres créances clients | 155 421.00 | 155 421.00 | | 155 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
VB T. V. A. | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001 452.00 | 527 215.00 | 1 184 631.00 | 2 001 452.00 |
VI Groupe et associés | 144 921.00 | 144 921.00 | | 144 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 050.00 | | | 544 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 968.00 | | | 457 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 446.00 | 132 446.00 | | 132 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 278.00 | 130 278.00 | | 130 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 554.00 | 493 554.00 | | 493 554.00 |
VW T.V.A. | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 105.00 | 962 867.00 | 1 184 631.00 | 2 437 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
ST Autres comptes | 427 704.00 | | | 427 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 877 023.00 | | | 877 023.00 |
YT Sous‐traitance | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 789.00 | | | 216 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 399.00 | | | 160 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 269.00 | | | 466 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |