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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 509 000.00 | | 509 000.00 | 509 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 104.00 | 42 898.00 | 251 206.00 | 294 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 622.00 | 63 981.00 | 554 641.00 | 618 622.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 231.00 | 106 879.00 | 1 348 352.00 | 1 455 231.00 |
BT Marchandises | 658 998.00 | | 658 998.00 | 658 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 339.00 | 1 132.00 | 32 207.00 | 33 339.00 |
BZ Autres créances | 279 281.00 | | 279 281.00 | 279 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 212.00 | 1 132.00 | 1 021 079.00 | 1 022 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 443.00 | 108 011.00 | 2 369 431.00 | 2 477 443.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 800.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 218 150.00 | 218 150.00 | | 218 150.00 |
DH Report à nouveau | 79 657.00 | 1 247.00 | | 79 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 243.00 | 79 210.00 | | -62 243.00 |
DL TOTAL (I) | 533 163.00 | 595 406.00 | | 533 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 366.00 | 630 000.00 | | 839 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | 53 029.00 | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 149.00 | 696 206.00 | | 723 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 459.00 | 148 560.00 | | 168 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413.00 | 143 834.00 | | 413.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 3 983.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 268.00 | 1 675 612.00 | | 1 836 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 431.00 | 2 271 019.00 | | 2 369 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 750.00 | 1 045 612.00 | | 1 148 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 551 987.00 | 10 320.00 | 7 562 306.00 | 7 551 987.00 |
FD Production vendue biens | 600 232.00 | | 600 232.00 | 600 232.00 |
FG Production vendue services | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 176 876.00 | 10 320.00 | 8 187 196.00 | 8 176 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 207 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 412 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 358 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 642.00 | 19 053.00 | | 88 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 642.00 | 19 053.00 | | 88 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 787.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 787.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 249.00 | 18 266.00 | | 88 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 409.00 | 19 341.00 | | -14 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 299 223.00 | 7 565 492.00 | | 8 299 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 361 466.00 | 7 486 282.00 | | 8 361 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 243.00 | 79 210.00 | | -62 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 689.00 | 888.00 | | 2 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 096.00 | | | 931 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 455 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 296.00 | | | 391 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 227.00 | 83 653.00 | | 23 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 227.00 | 83 653.00 | | 23 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 149.00 | 723 149.00 | | 723 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 880.00 | 104 880.00 | | 104 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 131.00 | 127 613.00 | 687 518.00 | 815 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 869.00 | | | 114 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 605.00 | 345 900.00 | 32 705.00 | 378 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 268.00 | 1 148 750.00 | 687 518.00 | 1 836 268.00 |