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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 509 000.00 | | 509 000.00 | 509 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 702.00 | 119 283.00 | 180 420.00 | 299 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 562.00 | 182 837.00 | 443 725.00 | 626 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 663.00 | | 32 663.00 | 32 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 727.00 | 302 120.00 | 1 166 607.00 | 1 468 727.00 |
BT Marchandises | 606 699.00 | | 606 699.00 | 606 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 456.00 | 459.00 | 28 997.00 | 29 456.00 |
BZ Autres créances | 494 970.00 | | 494 970.00 | 494 970.00 |
CF Disponibilités | 140 543.00 | | 140 543.00 | 140 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 182.00 | 459.00 | 1 304 723.00 | 1 305 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 909.00 | 302 578.00 | 2 471 330.00 | 2 773 909.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 165 350.00 | 165 350.00 | | 165 350.00 |
DH Report à nouveau | -38 709.00 | 17 414.00 | | -38 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 486.00 | -56 123.00 | | -7 486.00 |
DL TOTAL (I) | 416 755.00 | 424 241.00 | | 416 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 500.00 | 690 888.00 | | 570 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 000.00 | 102 000.00 | | 262 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 503.00 | 950 145.00 | | 1 010 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 925.00 | 207 042.00 | | 200 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
EA Autres dettes | 10 235.00 | 7 411.00 | | 10 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 575.00 | 1 957 899.00 | | 2 054 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 330.00 | 2 382 140.00 | | 2 471 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 172.00 | 1 400 440.00 | | 1 590 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 370.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 979 870.00 | | 7 979 870.00 | 7 979 870.00 |
FD Production vendue biens | 615 869.00 | | 615 869.00 | 615 869.00 |
FG Production vendue services | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 613 844.00 | | 8 613 844.00 | 8 613 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 632 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 707 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 746 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 8 182.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 8 182.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 972.00 | -8 182.00 | | 121 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 754 734.00 | 8 494 210.00 | | 8 754 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 762 219.00 | 8 550 333.00 | | 8 762 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 486.00 | -56 123.00 | | -7 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 157.00 | | | 1 464 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 694.00 | | | 921 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 402.00 | 97 717.00 | | 204 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 402.00 | 97 717.00 | | 204 402.00 |