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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 509 000.00 | | 509 000.00 | 509 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 702.00 | 156 496.00 | 143 207.00 | 299 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 437.00 | 240 884.00 | 389 552.00 | 630 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 271.00 | 397 380.00 | 1 075 891.00 | 1 473 271.00 |
BT Marchandises | 615 870.00 | | 615 870.00 | 615 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 077.00 | 904.00 | 44 173.00 | 45 077.00 |
BZ Autres créances | 444 215.00 | | 444 215.00 | 444 215.00 |
CF Disponibilités | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 934.00 | | 39 934.00 | 39 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 690.00 | 904.00 | 1 165 787.00 | 1 166 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 961.00 | 398 284.00 | 2 241 677.00 | 2 639 961.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 165 350.00 | 165 350.00 | | 165 350.00 |
DH Report à nouveau | -46 195.00 | -38 709.00 | | -46 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508.00 | -7 486.00 | | 508.00 |
DL TOTAL (I) | 417 263.00 | 416 755.00 | | 417 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 301.00 | 570 500.00 | | 583 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 000.00 | 262 000.00 | | 337 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 458.00 | 1 010 503.00 | | 715 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 424.00 | 200 925.00 | | 180 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 413.00 | | |
EA Autres dettes | 8 232.00 | 10 235.00 | | 8 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 415.00 | 2 054 575.00 | | 1 824 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 677.00 | 2 471 330.00 | | 2 241 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 141.00 | 1 590 172.00 | | 1 468 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 897.00 | | | 118 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 546 095.00 | | 8 546 095.00 | 8 546 095.00 |
FD Production vendue biens | 659 319.00 | | 659 319.00 | 659 319.00 |
FG Production vendue services | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 248 834.00 | | 9 248 834.00 | 9 248 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 146.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 262 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 232 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 4 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 312 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 866.00 | 122 000.00 | | 66 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 866.00 | 122 000.00 | | 66 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 28.00 | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 28.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 081.00 | 121 972.00 | | 66 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 330 128.00 | 8 754 734.00 | | 9 330 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 329 620.00 | 8 762 219.00 | | 9 329 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508.00 | -7 486.00 | | 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 727.00 | | 4 544.00 | 1 468 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 000.00 | | | 509 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 264.00 | | 3 875.00 | 926 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 463.00 | | 669.00 | 33 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 120.00 | 95 261.00 | | 302 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 120.00 | 95 261.00 | | 302 120.00 |