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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 509 000.00 | | 509 000.00 | 509 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 028.00 | 239 412.00 | 62 615.00 | 302 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 200.00 | 436 865.00 | 300 336.00 | 737 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 843.00 | 676 277.00 | 907 566.00 | 1 583 843.00 |
BT Marchandises | 655 324.00 | | 655 324.00 | 655 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 636.00 | | 36 636.00 | 36 636.00 |
BZ Autres créances | 318 397.00 | | 318 397.00 | 318 397.00 |
CF Disponibilités | 34 967.00 | | 34 967.00 | 34 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 399.00 | | 41 399.00 | 41 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 723.00 | | 1 086 723.00 | 1 086 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 566.00 | 676 277.00 | 1 994 289.00 | 2 670 566.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 165 350.00 | 165 350.00 | | 165 350.00 |
DH Report à nouveau | -22 618.00 | -90 021.00 | | -22 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 230.00 | 67 403.00 | | 77 230.00 |
DL TOTAL (I) | 517 561.00 | 440 331.00 | | 517 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 824.00 | 246 071.00 | | 147 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 540.00 | 1 001 693.00 | | 876 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 249.00 | 209 247.00 | | 185 249.00 |
EA Autres dettes | 5 115.00 | 7 049.00 | | 5 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 728.00 | 1 726 060.00 | | 1 476 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 289.00 | 2 166 391.00 | | 1 994 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 438.00 | 1 613 745.00 | | 1 457 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 497 400.00 | | 9 497 400.00 | 9 497 400.00 |
FD Production vendue biens | 819 243.00 | | 819 243.00 | 819 243.00 |
FG Production vendue services | 43 873.00 | | 43 873.00 | 43 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 360 515.00 | | 10 360 515.00 | 10 360 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 381 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 905 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 296 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 951.00 | 11 940.00 | | 3 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 17 857.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 587.00 | 17 857.00 | | 3 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | -5 917.00 | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 386 116.00 | 9 875 829.00 | | 10 386 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 308 886.00 | 9 808 426.00 | | 10 308 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 230.00 | 67 403.00 | | 77 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 458.00 | | 63 890.00 | 1 545 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 506.00 | 1 583 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 506.00 | 1 039 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 000.00 | | | 509 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 874.00 | | 63 860.00 | 1 000 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 584.00 | | 30.00 | 35 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 675.00 | 103 580.00 | 21 978.00 | 594 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 675.00 | 103 580.00 | 21 978.00 | 594 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 540.00 | 876 540.00 | | 876 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 249.00 | 185 249.00 | | 185 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
UX Autres créances clients | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 757.00 | 114 467.00 | 19 290.00 | 133 757.00 |
VI Groupe et associés | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 314.00 | | | 112 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 397.00 | 318 397.00 | | 318 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 247.00 | 396 433.00 | 34 815.00 | 431 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 728.00 | 1 457 438.00 | 19 290.00 | 1 476 728.00 |