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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 509 000.00 | | 509 000.00 | 509 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 122.00 | 192 597.00 | 112 525.00 | 305 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 226.00 | 301 639.00 | 356 587.00 | 658 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 284.00 | 494 236.00 | 1 013 048.00 | 1 507 284.00 |
BT Marchandises | 591 588.00 | | 591 588.00 | 591 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 012.00 | 702.00 | 60 310.00 | 61 012.00 |
BZ Autres créances | 468 589.00 | | 468 589.00 | 468 589.00 |
CF Disponibilités | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 669.00 | | 40 669.00 | 40 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 586.00 | 702.00 | 1 184 884.00 | 1 185 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 871.00 | 494 938.00 | 2 197 932.00 | 2 692 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 165 350.00 | 165 350.00 | | 165 350.00 |
DH Report à nouveau | -45 687.00 | -46 195.00 | | -45 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 334.00 | 508.00 | | -44 334.00 |
DL TOTAL (I) | 372 929.00 | 417 263.00 | | 372 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 339.00 | 583 301.00 | | 437 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 000.00 | 337 000.00 | | 339 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 543.00 | 715 458.00 | | 885 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 353.00 | 180 424.00 | | 155 353.00 |
EA Autres dettes | 7 768.00 | 8 232.00 | | 7 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 004.00 | 1 824 415.00 | | 1 825 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 932.00 | 2 241 677.00 | | 2 197 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 932.00 | 1 468 141.00 | | 1 578 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 468 142.00 | | 8 468 142.00 | 8 468 142.00 |
FD Production vendue biens | 705 123.00 | | 705 123.00 | 705 123.00 |
FG Production vendue services | 49 507.00 | | 49 507.00 | 49 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 222 772.00 | | 9 222 772.00 | 9 222 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 227 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 140 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 3 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 307 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 360.00 | 66 866.00 | | 50 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 360.00 | 66 866.00 | | 50 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 785.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 785.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 315.00 | 66 081.00 | | 50 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 278 071.00 | 9 330 128.00 | | 9 278 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 322 405.00 | 9 329 620.00 | | 9 322 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 334.00 | 508.00 | | -44 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 271.00 | | 34 014.00 | 1 473 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 000.00 | | | 509 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 139.00 | | 33 209.00 | 930 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 132.00 | | 805.00 | 34 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 380.00 | 96 856.00 | 494 236.00 | 397 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 380.00 | 96 856.00 | 494 236.00 | 397 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 904.00 | 702.00 | 904.00 | 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904.00 | 702.00 | 904.00 | 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904.00 | 702.00 | 904.00 | 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 702.00 | 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 100.00 | | | 88 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |