| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 653.00 | 23 689.00 | 5 964.00 | 29 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 985.00 | 26 791.00 | 37 194.00 | 63 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 263.00 | 50 480.00 | 319 783.00 | 370 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BZ Autres créances | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
CF Disponibilités | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 165.00 | | 72 165.00 | 72 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 428.00 | 50 480.00 | 391 948.00 | 442 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 132 339.00 | | | 132 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
DL TOTAL (I) | 173 155.00 | | | 173 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 516.00 | | | 57 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 226.00 | | | 91 226.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 793.00 | | | 218 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 948.00 | | | 391 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 681.00 | | | 197 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 696 680.00 | | 696 680.00 | 696 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 680.00 | | 696 680.00 | 696 680.00 |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 017.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 704.00 | | | 697 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 687.00 | | | 665 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 777.00 | | 15 338.00 | 365 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 851.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 851.00 | 6 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 851.00 | 370 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 925.00 | | 8 713.00 | 84 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 851.00 | | 6 625.00 | 10 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 463.00 | 9 017.00 | | 41 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 463.00 | 9 017.00 | | 41 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 830.00 | 8 717.00 | 21 112.00 | 29 830.00 |
VI Groupe et associés | 57 516.00 | 57 516.00 | | 57 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 342.00 | 21 717.00 | 6 625.00 | 28 342.00 |
VW T.V.A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 793.00 | 197 681.00 | 21 112.00 | 218 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
ST Autres comptes | 66 738.00 | | | 66 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 881.00 | | | 75 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 550.00 | | | 102 550.00 |