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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 653.00 | 25 189.00 | 4 464.00 | 29 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 575.00 | 34 458.00 | 30 116.00 | 64 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 853.00 | 59 648.00 | 311 205.00 | 370 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
BZ Autres créances | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
CF Disponibilités | 58 202.00 | | 58 202.00 | 58 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 772.00 | | 84 772.00 | 84 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 625.00 | 59 648.00 | 395 977.00 | 455 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 114 355.00 | | | 114 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 604.00 | | | 72 604.00 |
DL TOTAL (I) | 195 759.00 | | | 195 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 130.00 | | | 136 130.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 218.00 | | | 200 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 977.00 | | | 395 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 791.00 | | | 185 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 785 195.00 | | 785 195.00 | 785 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 195.00 | | 785 195.00 | 785 195.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 494.00 | | | 788 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 891.00 | | | 715 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 604.00 | | | 72 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 690.00 | | | 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 263.00 | | 590.00 | 370 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 638.00 | | 590.00 | 93 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 480.00 | 9 168.00 | | 50 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 480.00 | 9 168.00 | | 50 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 984.00 | 59 984.00 | | 59 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 289.00 | 57 289.00 | | 57 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VB T. V. A. | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 113.00 | 6 686.00 | 14 427.00 | 21 113.00 |
VI Groupe et associés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 369.00 | 18 744.00 | 6 625.00 | 25 369.00 |
VW T.V.A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 218.00 | 185 791.00 | 14 427.00 | 200 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
ST Autres comptes | 68 370.00 | | | 68 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 594.00 | | | 85 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 661.00 | | | 108 661.00 |