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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 154.00 | 32 659.00 | 19 495.00 | 52 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 154.00 | 68 088.00 | 248 066.00 | 316 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 199.00 | 100 747.00 | 544 452.00 | 645 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BZ Autres créances | 113 491.00 | | 113 491.00 | 113 491.00 |
CF Disponibilités | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 396.00 | | 126 396.00 | 126 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 594.00 | 100 747.00 | 670 848.00 | 771 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 144 008.00 | | | 144 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 350.00 | | | -195 350.00 |
DL TOTAL (I) | -42 542.00 | | | -42 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 679.00 | | | 547 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 593.00 | | | 120 593.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 389.00 | | | 713 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 848.00 | | | 670 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 621.00 | | | 315 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 331.00 | | | 85 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
FG Production vendue services | 327 791.00 | | 327 791.00 | 327 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 395.00 | | 328 395.00 | 328 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 866.00 | | | 336 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 215.00 | | | 532 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 350.00 | | | -195 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 018.00 | | 266 083.00 | 379 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 224.00 | | 266 083.00 | 102 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 933.00 | 21 814.00 | | 78 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 933.00 | 21 814.00 | | 78 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 246.00 | 44 246.00 | | 44 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 628.00 | 64 628.00 | | 64 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 58 456.00 | 58 456.00 | | 58 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 331.00 | 85 331.00 | | 85 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 348.00 | 64 580.00 | 377 452.00 | 462 348.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 383.00 | 113 491.00 | 6 891.00 | 120 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 389.00 | 315 621.00 | 377 452.00 | 713 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
ST Autres comptes | 65 074.00 | | | 65 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 986.00 | | | 98 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |