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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 653.00 | 29 710.00 | 7 943.00 | 37 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 571.00 | 49 223.00 | 15 348.00 | 64 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 018.00 | 78 933.00 | 300 085.00 | 379 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BZ Autres créances | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
CF Disponibilités | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 871.00 | | 63 871.00 | 63 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 889.00 | 78 933.00 | 363 956.00 | 442 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 124 560.00 | | | 124 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
DL TOTAL (I) | 152 808.00 | | | 152 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 443.00 | | | 104 443.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 148.00 | | | 211 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 956.00 | | | 363 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 558.00 | | | 189 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 900 682.00 | | 900 682.00 | 900 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 682.00 | | 900 682.00 | 900 682.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 013.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 150.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 157.00 | | | -4 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 715.00 | | | 900 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 267.00 | | | 881 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 849.00 | | 169.00 | 378 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 224.00 | | | 102 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 625.00 | | 169.00 | 6 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 920.00 | 10 013.00 | | 68 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 920.00 | 10 013.00 | | 68 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 018.00 | 67 018.00 | | 67 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 472.00 | 11 882.00 | 21 590.00 | 33 472.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 829.00 | 33 035.00 | 6 794.00 | 39 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 148.00 | 189 558.00 | 21 590.00 | 211 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
ST Autres comptes | 75 345.00 | | | 75 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 286.00 | | | 97 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 804.00 | | | 118 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |