| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 653.00 | 26 927.00 | 10 726.00 | 37 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 571.00 | 41 992.00 | 22 578.00 | 64 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 849.00 | 68 920.00 | 309 929.00 | 378 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BZ Autres créances | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CF Disponibilités | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 470.00 | 68 920.00 | 352 550.00 | 421 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 136 959.00 | | | 136 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
DL TOTAL (I) | 183 360.00 | | | 183 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 782.00 | | | 110 782.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 190.00 | | | 169 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 550.00 | | | 352 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 852.00 | | | 160 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 844 585.00 | | 844 585.00 | 844 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 585.00 | | 844 585.00 | 844 585.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 171.00 | | | 849 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 570.00 | | | 811 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 853.00 | | 8 000.00 | 370 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 378 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | 102 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 228.00 | | 8 000.00 | 94 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 648.00 | 9 276.00 | | 59 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 648.00 | 9 276.00 | | 59 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 192.00 | 63 192.00 | | 63 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 427.00 | 6 089.00 | 8 338.00 | 14 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 290.00 | 15 665.00 | 6 625.00 | 22 290.00 |
VW T.V.A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 190.00 | 160 852.00 | 8 338.00 | 169 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
ST Autres comptes | 72 899.00 | | | 72 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 276.00 | | | 91 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 390.00 | | | 126 390.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |