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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 884.00 | 112 386.00 | 272 498.00 | 384 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 571.00 | 23 969.00 | 24 602.00 | 48 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 139.00 | 136 355.00 | 323 784.00 | 460 139.00 |
BT Marchandises | 236 344.00 | | 236 344.00 | 236 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 163.00 | | 100 163.00 | 100 163.00 |
BZ Autres créances | 104 924.00 | | 104 924.00 | 104 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
CF Disponibilités | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 496.00 | | 49 496.00 | 49 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 752.00 | | 573 752.00 | 573 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 890.00 | 136 355.00 | 897 535.00 | 1 033 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -155 777.00 | 109 859.00 | | -155 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 096.00 | -265 636.00 | | 162 096.00 |
DL TOTAL (I) | 14 679.00 | -147 417.00 | | 14 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 332.00 | 270 056.00 | | 215 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 060.00 | 31 760.00 | | 248 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 760.00 | 915 669.00 | | 314 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 089.00 | 35 656.00 | | 46 089.00 |
EA Autres dettes | 58 616.00 | 13 620.00 | | 58 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 856.00 | 1 274 261.00 | | 882 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 535.00 | 1 126 844.00 | | 897 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 867.00 | | | 461 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 127.00 | 26 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 728.00 | 460 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 433 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 057.00 | | | 434 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 169.00 | 58 788.00 | 602.00 | 78 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 169.00 | 58 788.00 | 602.00 | 78 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 760.00 | 314 760.00 | | 314 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 616.00 | 58 616.00 | | 58 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
UX Autres créances clients | 100 163.00 | | | 100 163.00 |
VB T. V. A. | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 690.00 | 71 262.00 | 129 428.00 | 200 690.00 |
VI Groupe et associés | 238 060.00 | 238 060.00 | | 238 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 430.00 | | | 93 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 496.00 | | | 49 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 266.00 | 254 583.00 | 26 684.00 | 281 266.00 |
VW T.V.A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 856.00 | 753 428.00 | 129 428.00 | 882 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |