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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 884.00 | 163 210.00 | 221 674.00 | 384 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 867.00 | 30 989.00 | 27 879.00 | 58 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 015.00 | 194 198.00 | 276 817.00 | 471 015.00 |
BT Marchandises | 224 544.00 | | 224 544.00 | 224 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 521.00 | | 172 521.00 | 172 521.00 |
BZ Autres créances | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
CF Disponibilités | 179 428.00 | | 179 428.00 | 179 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 685 966.00 | | 685 966.00 | 685 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 982.00 | 194 198.00 | 962 784.00 | 1 156 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 6 319.00 | -155 777.00 | | 6 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 555.00 | 162 096.00 | | 12 555.00 |
DL TOTAL (I) | 27 234.00 | 14 679.00 | | 27 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 428.00 | 215 332.00 | | 129 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 439.00 | 248 060.00 | | 272 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 077.00 | 314 760.00 | | 233 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 536.00 | 46 089.00 | | 47 536.00 |
EA Autres dettes | 223 070.00 | 58 616.00 | | 223 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 550.00 | 882 856.00 | | 935 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 784.00 | 897 535.00 | | 962 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 644.00 | 684 018.00 | 1 398 662.00 | 714 644.00 |
FG Production vendue services | 78 595.00 | 30 493.00 | 109 088.00 | 78 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 240.00 | 714 511.00 | 1 507 750.00 | 793 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 843.00 | |
GE Autres charges | | | 5 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | 387.00 | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | 387.00 | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | 179 613.00 | | -1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 458.00 | -4 658.00 | | -4 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 936.00 | 1 209 350.00 | | 1 511 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 380.00 | 1 047 254.00 | | 1 499 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 555.00 | 162 096.00 | | 12 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 139.00 | | 10 877.00 | 460 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 455.00 | | 10 296.00 | 433 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 684.00 | | 581.00 | 26 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 355.00 | 58 390.00 | 547.00 | 136 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 355.00 | 58 390.00 | 547.00 | 136 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 077.00 | 233 077.00 | | 233 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 070.00 | 223 070.00 | | 223 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
UX Autres créances clients | 172 521.00 | | | 172 521.00 |
VB T. V. A. | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 428.00 | 73 210.00 | 56 218.00 | 129 428.00 |
VI Groupe et associés | 272 439.00 | 272 439.00 | | 272 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 262.00 | | | 71 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 009.00 | 201 745.00 | 27 264.00 | 229 009.00 |
VW T.V.A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 550.00 | 879 332.00 | 56 218.00 | 935 550.00 |