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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 884.00 | 211 643.00 | 173 241.00 | 384 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 156.00 | 38 399.00 | 18 758.00 | 57 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 753.00 | 250 041.00 | 219 711.00 | 469 753.00 |
BT Marchandises | 188 544.00 | | 188 544.00 | 188 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 096.00 | | 297 096.00 | 297 096.00 |
BZ Autres créances | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
CF Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 254.00 | | 589 254.00 | 589 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 006.00 | 250 041.00 | 808 965.00 | 1 059 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 18 874.00 | 6 319.00 | | 18 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 711.00 | 12 555.00 | | 2 711.00 |
DL TOTAL (I) | 29 945.00 | 27 234.00 | | 29 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 239.00 | 129 428.00 | | 82 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 933.00 | 272 439.00 | | 208 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 544.00 | 233 077.00 | | 288 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 852.00 | 47 536.00 | | 37 852.00 |
EA Autres dettes | 131 451.00 | 223 070.00 | | 131 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 020.00 | 935 550.00 | | 779 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 965.00 | 962 784.00 | | 808 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 015.00 | | 448.00 | 471 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 711.00 | 469 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 711.00 | 442 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 751.00 | | | 443 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 264.00 | | 448.00 | 27 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 198.00 | 56 113.00 | 269.00 | 194 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 198.00 | 56 113.00 | 269.00 | 194 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 933.00 | 211 933.00 | | 208 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 544.00 | 288 544.00 | | 288 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 451.00 | 131 451.00 | | 131 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 239.00 | 82 239.00 | | 82 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 852.00 | 38 711.00 | | 37 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 693.00 | 319 980.00 | 27 712.00 | 347 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 020.00 | 782 879.00 | | 779 020.00 |