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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 884.00 | 257 769.00 | 127 114.00 | 384 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 777.00 | 44 175.00 | 13 602.00 | 57 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 419.00 | 301 944.00 | 169 475.00 | 471 419.00 |
BT Marchandises | 204 344.00 | | 204 344.00 | 204 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 569.00 | | 46 569.00 | 46 569.00 |
BZ Autres créances | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
CF Disponibilités | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 451.00 | | 358 451.00 | 358 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 870.00 | 301 944.00 | 527 926.00 | 829 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 21 585.00 | 18 874.00 | | 21 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 185.00 | 2 711.00 | | -197 185.00 |
DL TOTAL (I) | -167 240.00 | 29 945.00 | | -167 240.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 199.00 | 26 021.00 | | 23 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 218.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 034.00 | 208 933.00 | | 139 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 605.00 | 288 544.00 | | 403 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 664.00 | 37 852.00 | | 83 664.00 |
EA Autres dettes | 15 664.00 | 131 451.00 | | 15 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 166.00 | 779 020.00 | | 695 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 926.00 | 808 965.00 | | 527 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 041.00 | 53 781.00 | 1 879.00 | 250 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 041.00 | 53 781.00 | 1 879.00 | 250 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 034.00 | 139 034.00 | | 139 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 605.00 | 403 605.00 | | 403 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 664.00 | 83 664.00 | | 83 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 506.00 | 64 506.00 | | 64 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 264.00 | 64 506.00 | 28 758.00 | 93 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 166.00 | 695 166.00 | | 695 166.00 |