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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 884.00 | 284 815.00 | 100 069.00 | 384 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 043.00 | 47 820.00 | 8 223.00 | 56 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 900.00 | 332 635.00 | 137 265.00 | 469 900.00 |
BT Marchandises | 189 135.00 | | 189 135.00 | 189 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
BZ Autres créances | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 020.00 | | 343 020.00 | 343 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 920.00 | 332 635.00 | 480 285.00 | 812 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -175 600.00 | 21 585.00 | | -175 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 972.00 | -197 185.00 | | -48 972.00 |
DL TOTAL (I) | -216 213.00 | -167 240.00 | | -216 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 856.00 | 23 199.00 | | 80 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 467.00 | 139 034.00 | | 80 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 753.00 | 403 605.00 | | 417 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 907.00 | 83 664.00 | | 86 907.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 15 664.00 | | 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 498.00 | 695 166.00 | | 696 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 285.00 | 527 926.00 | | 480 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 944.00 | 32 425.00 | 1 734.00 | 301 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 944.00 | 32 425.00 | 1 734.00 | 301 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 467.00 | 80 467.00 | | 80 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 753.00 | 417 753.00 | | 417 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 856.00 | 30 856.00 | 6 622.00 | 80 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 908.00 | 86 908.00 | | 86 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 423.00 | 65 450.00 | 28 974.00 | 94 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 498.00 | 646 498.00 | 6 622.00 | 696 498.00 |