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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 835.00 | 17 026.00 | 67 809.00 | 84 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 684.00 | 17 026.00 | 268 658.00 | 285 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 368.00 | | 94 368.00 | 94 368.00 |
BZ Autres créances | 148 507.00 | | 148 507.00 | 148 507.00 |
CF Disponibilités | 428 584.00 | | 428 584.00 | 428 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 030.00 | | 675 030.00 | 675 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 715.00 | 17 026.00 | 943 689.00 | 960 715.00 |
CU Autres participations | 191 949.00 | | 191 949.00 | 191 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 354 614.00 | | | 354 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 852.00 | | | 239 852.00 |
DL TOTAL (I) | 704 467.00 | | | 704 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 681.00 | | | 71 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 564.00 | | | 65 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 143.00 | | | 97 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 222.00 | | | 239 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 689.00 | | | 943 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 616.00 | | | 185 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 921.00 | | 81 763.00 | 203 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 072.00 | | 81 763.00 | 3 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 849.00 | | | 200 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065.00 | 15 960.00 | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | 15 960.00 | | 1 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 071.00 | 67 071.00 | | 67 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
UX Autres créances clients | 94 368.00 | | | 94 368.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | | | 859.00 |
VC Groupe et associés | 100 468.00 | | | 100 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 681.00 | 18 075.00 | 53 606.00 | 71 681.00 |
VI Groupe et associés | 65 564.00 | 65 564.00 | | 65 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 878.00 | | | 79 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
VP Divers | 311.00 | | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 446.00 | 246 446.00 | | 246 446.00 |
VW T.V.A. | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 222.00 | 185 616.00 | 53 606.00 | 239 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
ST Autres comptes | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |