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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 95 418.00 | 22 309.00 | 73 109.00 | 95 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 854.00 | 22 309.00 | 273 544.00 | 295 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
BZ Autres créances | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CF Disponibilités | 1 005 101.00 | | 1 005 101.00 | 1 005 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 144.00 | | 1 032 144.00 | 1 032 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 998.00 | 22 309.00 | 1 305 689.00 | 1 327 998.00 |
CU Autres participations | 191 949.00 | | 191 949.00 | 191 949.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 900 856.00 | | | 900 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 179.00 | | | 95 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 036.00 | | | 1 106 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 366.00 | | | 99 366.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 652.00 | | | 199 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 689.00 | | | 1 305 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 683.00 | | | 156 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 754.00 | | 100.00 | 295 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 419.00 | | | 95 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 335.00 | | 100.00 | 200 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 798.00 | 15 511.00 | 22 309.00 | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 798.00 | 15 511.00 | 22 309.00 | 6 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 366.00 | 99 366.00 | | 99 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
UX Autres créances clients | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 265.00 | 20 297.00 | 42 969.00 | 63 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 653.00 | 156 684.00 | 42 969.00 | 199 653.00 |