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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 835.00 | 38 110.00 | 46 725.00 | 84 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 684.00 | 38 110.00 | 247 574.00 | 285 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
BZ Autres créances | 119 593.00 | | 119 593.00 | 119 593.00 |
CF Disponibilités | 741 846.00 | | 741 846.00 | 741 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 183.00 | | 895 183.00 | 895 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 868.00 | 38 110.00 | 1 142 758.00 | 1 180 868.00 |
CU Autres participations | 191 949.00 | | 191 949.00 | 191 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 559 467.00 | | | 559 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 389.00 | | | 190 389.00 |
DL TOTAL (I) | 859 856.00 | | | 859 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 606.00 | | | 53 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 224.00 | | | 163 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 657.00 | | | 62 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 901.00 | | | 282 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 758.00 | | | 1 142 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 228.00 | | | 245 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 684.00 | | | 285 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 835.00 | | | 84 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 849.00 | | | 200 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 026.00 | 21 083.00 | | 17 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 026.00 | 21 083.00 | | 17 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
UX Autres créances clients | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VC Groupe et associés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 606.00 | 15 932.00 | 37 673.00 | 53 606.00 |
VI Groupe et associés | 163 224.00 | 163 224.00 | | 163 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 420.00 | | | 117 420.00 |
VP Divers | 270.00 | | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 337.00 | 153 337.00 | | 153 337.00 |
VW T.V.A. | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 901.00 | 245 228.00 | 37 673.00 | 282 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
ST Autres comptes | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |