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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 835.00 | 59 150.00 | 25 684.00 | 84 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 139.00 | 59 150.00 | 225 988.00 | 285 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
BZ Autres créances | 55 033.00 | | 55 033.00 | 55 033.00 |
CF Disponibilités | 751 643.00 | | 751 643.00 | 751 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 244.00 | | 852 244.00 | 852 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 383.00 | 59 150.00 | 1 078 232.00 | 1 137 383.00 |
CU Autres participations | 191 949.00 | | 191 949.00 | 191 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 729 856.00 | | | 729 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 516.00 | | | 79 516.00 |
DL TOTAL (I) | 919 373.00 | | | 919 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 238.00 | | | 67 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
EA Autres dettes | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 859.00 | | | 158 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 232.00 | | | 1 078 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 245.00 | | | 137 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 685.00 | | | 285 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 546.00 | 200 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546.00 | 285 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 836.00 | | | 84 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 849.00 | | | 200 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 110.00 | 21 041.00 | | 38 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 110.00 | 21 041.00 | | 38 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 605.00 | 69 605.00 | | 69 605.00 |
UX Autres créances clients | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 674.00 | 16 060.00 | 21 614.00 | 37 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
VP Divers | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 601.00 | 100 601.00 | | 100 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 859.00 | 137 245.00 | 21 614.00 | 158 859.00 |