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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 418.00 | 6 797.00 | 88 620.00 | 95 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 754.00 | 6 797.00 | 288 956.00 | 295 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BZ Autres créances | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
CF Disponibilités | 803 535.00 | | 803 535.00 | 803 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 052.00 | | 875 052.00 | 875 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 806.00 | 6 797.00 | 1 164 008.00 | 1 170 806.00 |
CU Autres participations | 191 949.00 | | 191 949.00 | 191 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 809 373.00 | | | 809 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 483.00 | | | 91 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 856.00 | | | 1 010 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 175.00 | | | 94 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
EA Autres dettes | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 151.00 | | | 153 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 008.00 | | | 1 164 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 886.00 | | | 89 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 139.00 | | 91 796.00 | 285 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 181.00 | 295 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 181.00 | 95 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 835.00 | | 91 764.00 | 84 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 303.00 | | 32.00 | 200 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 150.00 | 19 582.00 | 71 935.00 | 59 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 150.00 | 19 582.00 | 71 935.00 | 59 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VC Groupe et associés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 175.00 | 30 909.00 | 63 265.00 | 94 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 517.00 | 71 517.00 | | 71 517.00 |
VW T.V.A. | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 151.00 | 89 886.00 | 63 265.00 | 153 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
ST Autres comptes | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506.00 | | | 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |