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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 888.00 | 52 609.00 | 63 279.00 | 115 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 013.00 | 70 695.00 | 90 318.00 | 161 013.00 |
BT Marchandises | 336 852.00 | 24 025.00 | 312 827.00 | 336 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 043.00 | 17 830.00 | 318 213.00 | 336 043.00 |
BZ Autres créances | 167 166.00 | | 167 166.00 | 167 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 127 502.00 | | 127 502.00 | 127 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 672.00 | 41 855.00 | 934 818.00 | 976 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 686.00 | 112 550.00 | 1 025 136.00 | 1 137 686.00 |
CU Autres participations | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 351 565.00 | 238 801.00 | | 351 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 338.00 | 112 764.00 | | 91 338.00 |
DL TOTAL (I) | 485 804.00 | 394 465.00 | | 485 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 948.00 | 6 923.00 | | 47 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 236.00 | 337 314.00 | | 391 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 893.00 | 97 865.00 | | 79 893.00 |
EA Autres dettes | 20 256.00 | 14 663.00 | | 20 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 332.00 | 488 550.00 | | 539 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 136.00 | 883 015.00 | | 1 025 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 431 223.00 | | 2 431 223.00 | 2 431 223.00 |
FG Production vendue services | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 261.00 | | 2 448 261.00 | 2 448 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 855.00 | |
GE Autres charges | | | 11 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 578.00 | 1 552.00 | | 1 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578.00 | 1 552.00 | | 1 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 025.00 | 2 649.00 | | 3 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025.00 | 2 649.00 | | 3 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447.00 | -1 097.00 | | -1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 925.00 | 40 150.00 | | 28 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 504.00 | 2 495 580.00 | | 2 487 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 166.00 | 2 382 816.00 | | 2 396 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 338.00 | 112 764.00 | | 91 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 307.00 | 23 800.00 | | 24 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 815.00 | | 61 198.00 | 99 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 670.00 | | 50 010.00 | 66 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 851.00 | | 11 188.00 | 15 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 840.00 | 13 855.00 | | 56 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 546.00 | 13 855.00 | | 39 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 652.00 | 24 024.00 | 19 651.00 | 19 652.00 |
6T Sur comptes clients | 11 743.00 | 17 830.00 | 11 743.00 | 11 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 395.00 | 41 854.00 | 31 394.00 | 31 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 395.00 | 41 854.00 | 31 394.00 | 31 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 855.00 | 31 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 236.00 | 391 236.00 | | 391 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
UX Autres créances clients | 314 656.00 | | | 314 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 938.00 | 12 016.00 | 35 922.00 | 47 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 342.00 | | | 139 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 178.00 | 520 178.00 | | 520 178.00 |
VW T.V.A. | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 332.00 | 503 410.00 | 35 922.00 | 539 332.00 |