| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 908.00 | 4 485.00 | 12 422.00 | 16 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 283.00 | 119 792.00 | 65 491.00 | 185 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 242.00 | 141 571.00 | 136 670.00 | 278 242.00 |
BT Marchandises | 345 835.00 | 33 207.00 | 312 627.00 | 345 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 576.00 | 5 948.00 | 401 628.00 | 407 576.00 |
BZ Autres créances | 189 928.00 | | 189 928.00 | 189 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 346 371.00 | | 346 371.00 | 346 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 839.00 | 39 155.00 | 1 259 684.00 | 1 298 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 245.00 | 180 727.00 | 1 399 519.00 | 1 580 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
CU Autres participations | 44 560.00 | | 44 560.00 | 44 560.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 248 144.00 | 219 519.00 | | 248 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 437.00 | 124 625.00 | | 106 437.00 |
DL TOTAL (I) | 750 581.00 | 740 144.00 | | 750 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 737.00 | 28 962.00 | | 171 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 447.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 797.00 | 376 811.00 | | 324 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 671.00 | 140 734.00 | | 95 671.00 |
EA Autres dettes | 56 733.00 | 57 129.00 | | 56 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 938.00 | 610 231.00 | | 648 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 519.00 | 1 350 375.00 | | 1 399 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 518.00 | 610 231.00 | | 641 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 886 977.00 | | 2 886 977.00 | 2 886 977.00 |
FG Production vendue services | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 914 474.00 | | 2 914 474.00 | 2 914 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 897 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 797.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 975.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 248.00 | 28 452.00 | | 37 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795.00 | 2 958.00 | | 1 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | 2 958.00 | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 423.00 | -2 958.00 | | 1 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 897.00 | 41 766.00 | | 34 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 586.00 | 3 040 957.00 | | 2 993 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 150.00 | 2 916 332.00 | | 2 887 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 437.00 | 124 625.00 | | 106 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 797.00 | 324 797.00 | | 324 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 673.00 | 45 673.00 | | 45 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 733.00 | 56 733.00 | | 56 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
UX Autres créances clients | 400 439.00 | 400 439.00 | | 400 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VC Groupe et associés | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 368.00 | 150 368.00 | | 150 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 369.00 | 13 949.00 | 7 419.00 | 21 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VP Divers | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 982.00 | 136 982.00 | | 136 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 148.00 | 616 148.00 | | 616 148.00 |
VW T.V.A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 938.00 | 641 518.00 | 7 419.00 | 648 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 388.00 | 11 077.00 | | 11 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 000.00 | 14 746.00 | | 21 000.00 |
ST Autres comptes | 182 213.00 | 185 317.00 | | 182 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 960.00 | 80 279.00 | | 81 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 520.00 | 4 516.00 | | 4 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 908.00 | 15 593.00 | | 15 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 332.00 | 629 573.00 | | 516 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 515 967.00 | 492 949.00 | | 515 967.00 |
ZE Dividendes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 173.00 | 280 342.00 | | 285 173.00 |