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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 294.00 | 10 403.00 | 891.00 | 11 294.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 891.00 | -891.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 686.00 | 2 306.00 | 8 379.00 | 10 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 176.00 | 109 214.00 | 78 962.00 | 188 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 194.00 | 128 815.00 | 144 380.00 | 273 194.00 |
BT Marchandises | 363 264.00 | 33 222.00 | 330 042.00 | 363 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 649.00 | 1 358.00 | 484 291.00 | 485 649.00 |
BZ Autres créances | 226 555.00 | | 226 555.00 | 226 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 155 076.00 | | 155 076.00 | 155 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 575.00 | 34 581.00 | 1 205 995.00 | 1 240 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 770.00 | 163 395.00 | 1 350 375.00 | 1 513 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
CU Autres participations | 44 560.00 | | 44 560.00 | 44 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 219 519.00 | 165 584.00 | | 219 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 625.00 | 93 934.00 | | 124 625.00 |
DL TOTAL (I) | 740 144.00 | 655 519.00 | | 740 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 962.00 | 25 949.00 | | 28 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 447.00 | 5 905.00 | | 6 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | 20 000.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 811.00 | 318 070.00 | | 376 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 733.00 | 72 305.00 | | 140 733.00 |
EA Autres dettes | 57 129.00 | 46 244.00 | | 57 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 230.00 | 488 472.00 | | 610 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 375.00 | 1 143 991.00 | | 1 350 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 180.00 | 472 544.00 | | 595 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 918 214.00 | | 2 918 214.00 | 2 918 214.00 |
FG Production vendue services | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 620.00 | | 2 958 620.00 | 2 958 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 921 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 222.00 | |
GE Autres charges | | | 22 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 958.00 | 6 643.00 | | 2 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 958.00 | 6 643.00 | | 2 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 958.00 | 3 093.00 | | -2 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 766.00 | 23 506.00 | | 41 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 957.00 | 2 723 331.00 | | 3 040 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 332.00 | 2 629 396.00 | | 2 916 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 625.00 | 93 934.00 | | 124 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 155.00 | 23 277.00 | | 22 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 331.00 | | 16 864.00 | 256 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 998.00 | | 16 864.00 | 181 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 431.00 | 20 384.00 | | 108 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 136.00 | 20 384.00 | | 91 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 805.00 | 33 222.00 | 30 805.00 | 30 805.00 |
6T Sur comptes clients | 22 532.00 | | 21 173.00 | 22 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 337.00 | 33 222.00 | 51 979.00 | 53 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 337.00 | 33 222.00 | 51 979.00 | 53 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 222.00 | 51 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 811.00 | 376 811.00 | | 376 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 129.00 | 57 129.00 | | 57 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
UX Autres créances clients | 484 019.00 | 484 019.00 | | 484 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 958.00 | 13 909.00 | 15 049.00 | 28 958.00 |
VI Groupe et associés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 018.00 | 187 018.00 | | 187 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 094.00 | 730 094.00 | | 730 094.00 |
VW T.V.A. | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 083.00 | 595 033.00 | 15 049.00 | 610 083.00 |