| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 908.00 | 7 733.00 | 9 174.00 | 16 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 610.00 | 112 388.00 | 182 222.00 | 294 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 329.00 | 137 416.00 | 269 913.00 | 407 329.00 |
BT Marchandises | 449 907.00 | 30 983.00 | 418 923.00 | 449 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 581.00 | 2 529.00 | 480 052.00 | 482 581.00 |
BZ Autres créances | 238 479.00 | | 238 479.00 | 238 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 323 716.00 | | 323 716.00 | 323 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 627.00 | 33 513.00 | 1 471 114.00 | 1 504 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 854.00 | 170 928.00 | 1 744 926.00 | 1 915 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
CU Autres participations | 44 560.00 | | 44 560.00 | 44 560.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 248 144.00 | 248 144.00 | | 248 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 196.00 | 106 437.00 | | 107 196.00 |
DL TOTAL (I) | 751 340.00 | 750 581.00 | | 751 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 029.00 | 171 737.00 | | 243 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 283.00 | 308 160.00 | | 560 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 737.00 | 95 671.00 | | 100 737.00 |
EA Autres dettes | 78 287.00 | 53 661.00 | | 78 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 586.00 | 629 228.00 | | 993 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 926.00 | 1 379 809.00 | | 1 744 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 767.00 | 641 518.00 | | 781 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 283.00 | 560 283.00 | | 560 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 287.00 | 78 287.00 | | 78 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
UX Autres créances clients | 479 546.00 | 479 546.00 | | 479 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VC Groupe et associés | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 491.00 | 13 671.00 | 42 601.00 | 225 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 170.00 | | | 91 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 393.00 | 178 393.00 | | 178 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 300.00 | 740 300.00 | | 740 300.00 |
VW T.V.A. | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 586.00 | 781 767.00 | 42 601.00 | 993 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 357.00 | 11 388.00 | | 12 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 942.00 | 21 000.00 | | 26 942.00 |
ST Autres comptes | 218 110.00 | 182 213.00 | | 218 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 693.00 | 81 960.00 | | 111 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 105.00 | 4 520.00 | | 2 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 462.00 | 15 908.00 | | 14 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 832.00 | 516 332.00 | | 646 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 444.00 | 515 967.00 | | 488 444.00 |
ZE Dividendes | 106 437.00 | | | 106 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 745.00 | 285 173.00 | | 356 745.00 |