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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 889.00 | 68 692.00 | 107 197.00 | 175 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 014.00 | 86 778.00 | 164 236.00 | 251 014.00 |
BT Marchandises | 341 116.00 | 32 658.00 | 308 458.00 | 341 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 896.00 | 2 848.00 | 374 048.00 | 376 896.00 |
BZ Autres créances | 145 569.00 | | 145 569.00 | 145 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 154 219.00 | | 154 219.00 | 154 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 365.00 | 35 505.00 | 990 859.00 | 1 026 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 379.00 | 122 284.00 | 1 155 095.00 | 1 277 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
CU Autres participations | 44 560.00 | | 44 560.00 | 44 560.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 39 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 3 900.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 62 203.00 | 351 565.00 | | 62 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 381.00 | 91 338.00 | | 103 381.00 |
DL TOTAL (I) | 561 584.00 | 485 804.00 | | 561 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 930.00 | 47 948.00 | | 35 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 416.00 | 391 236.00 | | 425 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 364.00 | 79 893.00 | | 100 364.00 |
EA Autres dettes | 28 999.00 | 20 256.00 | | 28 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 511.00 | 539 332.00 | | 593 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 095.00 | 1 025 136.00 | | 1 155 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 571 690.00 | | 2 571 690.00 | 2 571 690.00 |
FG Production vendue services | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 185.00 | | 2 593 185.00 | 2 593 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 604 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 505.00 | |
GE Autres charges | | | 18 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | 1 578.00 | | 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909.00 | 1 578.00 | | 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 3 025.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 3 025.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | -1 447.00 | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 600.00 | 28 925.00 | | 30 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 769.00 | 2 487 504.00 | | 2 638 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 388.00 | 2 396 166.00 | | 2 535 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 381.00 | 91 338.00 | | 103 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 359.00 | 24 307.00 | | 23 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 013.00 | | 90 001.00 | 161 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 680.00 | | 60 001.00 | 116 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 039.00 | | 30 000.00 | 27 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 695.00 | 16 083.00 | | 70 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 401.00 | 16 083.00 | | 53 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 025.00 | 32 657.00 | 24 024.00 | 24 025.00 |
6T Sur comptes clients | 17 830.00 | 2 847.00 | 17 830.00 | 17 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 855.00 | 35 504.00 | 41 853.00 | 41 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 855.00 | 35 504.00 | 41 853.00 | 41 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 505.00 | 41 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 416.00 | 425 416.00 | | 425 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 655.00 | 53 655.00 | | 53 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
UX Autres créances clients | 373 479.00 | | | 373 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 922.00 | 9 980.00 | 25 943.00 | 35 922.00 |
VI Groupe et associés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 189.00 | | | 139 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 889.00 | 538 889.00 | | 538 889.00 |
VW T.V.A. | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 511.00 | 567 569.00 | 25 943.00 | 593 511.00 |