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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 822.00 | 52 532.00 | 290.00 | 52 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 170.00 | 1 196 213.00 | 2 958.00 | 1 199 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 667.00 | 1 249 420.00 | 18 247.00 | 1 267 667.00 |
BT Marchandises | 222 930.00 | 2 588.00 | 220 342.00 | 222 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BZ Autres créances | 1 038 039.00 | | 1 038 039.00 | 1 038 039.00 |
CF Disponibilités | 41 102.00 | | 41 102.00 | 41 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 178.00 | 2 588.00 | 1 318 590.00 | 1 321 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 845.00 | 1 252 008.00 | 1 336 837.00 | 2 588 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 000.00 | 941 000.00 | | 941 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 787.00 | -977 492.00 | | -162 787.00 |
DL TOTAL (I) | 778 213.00 | -36 492.00 | | 778 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 448.00 | 2 338.00 | | 3 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 448.00 | 2 338.00 | | 3 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 182.00 | 199 238.00 | | 435 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 195.00 | 91 434.00 | | 106 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 893.00 | | |
EA Autres dettes | 82.00 | 83 174.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 176.00 | 374 740.00 | | 555 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 837.00 | 340 586.00 | | 1 336 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 036 487.00 | | 3 036 487.00 | 3 036 487.00 |
FG Production vendue services | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 235.00 | | 3 038 235.00 | 3 038 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 585 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 448.00 | |
GE Autres charges | | | 9 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270.00 | 11 430.00 | | 1 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 920.00 | 44 275.00 | | 93 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 190.00 | 55 705.00 | | 95 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 062.00 | 45 020.00 | | 94 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 128.00 | 756 571.00 | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 190.00 | 801 591.00 | | 95 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -745 886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 190.00 | 3 152 355.00 | | 3 238 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 977.00 | 4 129 848.00 | | 3 400 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 787.00 | -977 492.00 | | -162 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 418.00 | | 4 519.00 | 1 264 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270.00 | 1 267 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 1 251 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 743.00 | | 4 519.00 | 1 248 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 033.00 | 92 793.00 | | 394 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 358.00 | 92 793.00 | | 393 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 338.00 | 3 448.00 | 2 338.00 | 2 338.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 855 385.00 | 1 128.00 | 93 920.00 | 855 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 676.00 | 2 588.00 | 8 676.00 | 8 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864 061.00 | 3 716.00 | 102 596.00 | 864 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 399.00 | 7 164.00 | 104 934.00 | 866 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 036.00 | 11 014.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 128.00 | 93 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 182.00 | 435 182.00 | | 435 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 956.00 | | | 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | | | 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | | | 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
VC Groupe et associés | 977 493.00 | | | 977 493.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VP Divers | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 146.00 | 1 057 146.00 | 15 000.00 | 1 072 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 176.00 | 555 176.00 | | 555 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |