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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 320.00 | 1 032 320.00 | | 1 032 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 679.00 | 1 067 679.00 | 15 000.00 | 1 082 679.00 |
BT Marchandises | 260 262.00 | 2 655.00 | 257 607.00 | 260 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BZ Autres créances | 738 249.00 | | 738 249.00 | 738 249.00 |
CF Disponibilités | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 023.00 | 2 655.00 | 1 052 368.00 | 1 055 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 702.00 | 1 070 334.00 | 1 067 368.00 | 2 137 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 000.00 | 941 000.00 | | 941 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 787.00 | | | -162 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 504.00 | -162 787.00 | | -329 504.00 |
DL TOTAL (I) | 448 709.00 | 778 213.00 | | 448 709.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 720.00 | 3 448.00 | | 4 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 720.00 | 3 448.00 | | 84 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 867.00 | 435 182.00 | | 413 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 356.00 | 106 195.00 | | 106 356.00 |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 939.00 | 555 176.00 | | 533 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 368.00 | 1 336 837.00 | | 1 067 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 759 395.00 | | 2 759 395.00 | 2 759 395.00 |
FG Production vendue services | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 762 250.00 | | 2 762 250.00 | 2 762 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 429 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 720.00 | |
GE Autres charges | | | 4 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 951.00 | 1 270.00 | | 186 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 774.00 | 93 920.00 | | 111 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 725.00 | 95 190.00 | | 298 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 247.00 | 94 062.00 | | 264 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 449.00 | 1 128.00 | | 5 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 696.00 | 95 190.00 | | 269 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 154 029.00 | 3 238 190.00 | | 3 154 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 533.00 | 3 400 977.00 | | 3 483 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 504.00 | -162 787.00 | | -329 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 826.00 | 89 520.00 | 164 935.00 | 486 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 151.00 | 89 520.00 | 164 935.00 | 486 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 448.00 | 84 720.00 | 3 448.00 | 3 448.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 762 593.00 | 5 449.00 | 111 774.00 | 762 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 588.00 | 2 655.00 | 2 588.00 | 2 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 181.00 | 8 104.00 | 114 362.00 | 765 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 630.00 | 92 824.00 | 117 811.00 | 768 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 375.00 | 6 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 449.00 | 111 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 867.00 | 413 867.00 | | 413 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VC Groupe et associés | 697 626.00 | | | 697 626.00 |
VP Divers | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 278.00 | 756 278.00 | 15 000.00 | 771 278.00 |
VW T.V.A. | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 939.00 | 533 939.00 | | 533 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |