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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 213.00 | 1 028 213.00 | | 1 028 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 571.00 | 1 063 571.00 | 15 000.00 | 1 078 571.00 |
BT Marchandises | 233 847.00 | 4 702.00 | 229 145.00 | 233 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BZ Autres créances | 638 046.00 | | 638 046.00 | 638 046.00 |
CF Disponibilités | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 113.00 | 4 702.00 | 905 411.00 | 910 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 684.00 | 1 068 273.00 | 920 411.00 | 1 988 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 000.00 | 941 000.00 | | 941 000.00 |
DH Report à nouveau | -492 291.00 | -162 787.00 | | -492 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 597.00 | -329 504.00 | | -142 597.00 |
DL TOTAL (I) | 306 112.00 | 448 709.00 | | 306 112.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 509.00 | 4 720.00 | | 14 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 509.00 | 84 720.00 | | 94 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 337.00 | 413 867.00 | | 416 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 453.00 | 106 356.00 | | 103 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 790.00 | 533 939.00 | | 519 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 411.00 | 1 067 368.00 | | 920 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 737 760.00 | | 2 737 760.00 | 2 737 760.00 |
FG Production vendue services | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 590.00 | | 2 739 590.00 | 2 739 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 290 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 509.00 | |
GE Autres charges | | | 3 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 846.00 | 186 951.00 | | 3 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 870.00 | 111 774.00 | | 78 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 716.00 | 298 725.00 | | 82 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 870.00 | 264 247.00 | | 78 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 870.00 | 269 696.00 | | 78 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 846.00 | 29 029.00 | | 3 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 296.00 | 3 154 029.00 | | 3 064 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 893.00 | 3 483 533.00 | | 3 206 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 597.00 | -329 504.00 | | -142 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 679.00 | | | 1 082 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 108.00 | 1 078 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 108.00 | 1 062 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 004.00 | | | 1 067 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 411.00 | 75 024.00 | 262.00 | 411 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 736.00 | 75 024.00 | 262.00 | 410 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 720.00 | 14 509.00 | 4 720.00 | 84 720.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 656 268.00 | | 78 870.00 | 656 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 655.00 | 4 702.00 | 2 655.00 | 2 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 923.00 | 4 702.00 | 81 525.00 | 658 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 643.00 | 19 211.00 | 86 245.00 | 743 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 211.00 | 7 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 337.00 | 416 337.00 | | 416 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VC Groupe et associés | 546 940.00 | 546 940.00 | | 546 940.00 |
VP Divers | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 111.00 | 56 111.00 | | 56 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 082.00 | 657 082.00 | 15 000.00 | 672 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 790.00 | 519 790.00 | | 519 790.00 |