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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 684.00 | 33 531.00 | 1 153.00 | 34 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 054.00 | 524 427.00 | 506 626.00 | 1 031 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 413.00 | 558 634.00 | 522 779.00 | 1 081 413.00 |
BT Marchandises | 281 964.00 | 2 402.00 | 279 562.00 | 281 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BZ Autres créances | 252 214.00 | | 252 214.00 | 252 214.00 |
CF Disponibilités | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 721.00 | 2 402.00 | 580 319.00 | 582 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 134.00 | 561 036.00 | 1 103 098.00 | 1 664 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 000.00 | 941 000.00 | | 941 000.00 |
DH Report à nouveau | -634 888.00 | -492 291.00 | | -634 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 104.00 | -142 597.00 | | 269 104.00 |
DK Provisions réglementées | 15.00 | | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 575 230.00 | 306 112.00 | | 575 230.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 534.00 | 14 509.00 | | 16 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 534.00 | 94 509.00 | | 96 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 582.00 | 416 337.00 | | 363 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 452.00 | 103 453.00 | | 66 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 334.00 | 519 790.00 | | 431 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 098.00 | 920 411.00 | | 1 103 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 705 524.00 | | 2 705 524.00 | 2 705 524.00 |
FG Production vendue services | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 040.00 | | 2 707 040.00 | 2 707 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 343 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 846.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 601 622.00 | 78 870.00 | | 601 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 622.00 | 82 716.00 | | 601 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 387.00 | 78 870.00 | | 42 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 626.00 | 78 870.00 | | 66 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534 997.00 | 3 846.00 | | 534 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 476.00 | 3 064 296.00 | | 3 385 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 372.00 | 3 206 893.00 | | 3 116 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 104.00 | -142 597.00 | | 269 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 571.00 | | 2 841.00 | 1 078 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 896.00 | | 2 841.00 | 1 062 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 173.00 | 72 460.00 | | 486 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 498.00 | 72 460.00 | | 485 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 509.00 | 16 534.00 | 14 509.00 | 94 509.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 577 398.00 | 24 224.00 | 601 622.00 | 577 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 702.00 | 2 402.00 | 4 702.00 | 4 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 100.00 | 26 626.00 | 606 324.00 | 582 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 609.00 | 43 175.00 | 620 833.00 | 676 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 936.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 582.00 | 363 582.00 | | 363 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
VC Groupe et associés | 193 005.00 | 193 005.00 | | 193 005.00 |
VP Divers | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 762.00 | 279 762.00 | 15 000.00 | 294 762.00 |
VX Obligations cautionnées | | 6.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 334.00 | 431 334.00 | | 431 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |