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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 684.00 | 33 846.00 | 838.00 | 34 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 342.00 | 593 559.00 | 441 782.00 | 1 035 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 701.00 | 628 080.00 | 457 621.00 | 1 085 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
BT Marchandises | 175 712.00 | 4 355.00 | 171 357.00 | 175 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BZ Autres créances | 98 685.00 | | 98 685.00 | 98 685.00 |
CF Disponibilités | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 470.00 | 4 355.00 | 296 115.00 | 300 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 171.00 | 632 435.00 | 753 736.00 | 1 386 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 000.00 | 941 000.00 | | 941 000.00 |
DH Report à nouveau | -365 784.00 | -634 888.00 | | -365 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 131.00 | 269 104.00 | | -300 131.00 |
DK Provisions réglementées | 502.00 | 15.00 | | 502.00 |
DL TOTAL (I) | 275 587.00 | 575 230.00 | | 275 587.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 727.00 | 16 534.00 | | 17 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 727.00 | 96 534.00 | | 97 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 805.00 | 363 582.00 | | 182 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 777.00 | 66 452.00 | | 56 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 300.00 | | 1 118.00 |
EA Autres dettes | 136 316.00 | | | 136 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 422.00 | 431 334.00 | | 380 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 736.00 | 1 103 098.00 | | 753 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 521 808.00 | | 2 521 808.00 | 2 521 808.00 |
FG Production vendue services | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 702.00 | | 2 522 702.00 | 2 522 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 036 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 355.00 | |
GE Autres charges | | | 5 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 601 622.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 387.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 488.00 | 24 239.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 66 626.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | 534 997.00 | | -488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 589.00 | 3 385 476.00 | | 2 545 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 720.00 | 3 116 372.00 | | 2 845 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 131.00 | 269 104.00 | | -300 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 413.00 | | 4 288.00 | 1 081 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 738.00 | | 4 288.00 | 1 065 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 634.00 | 69 446.00 | | 558 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 958.00 | 69 446.00 | | 557 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 402.00 | 4 355.00 | 2 402.00 | 2 402.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 534.00 | 17 727.00 | | 96 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 805.00 | 182 805.00 | | 182 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VI Groupe et associés | 136 316.00 | 136 316.00 | | 136 316.00 |
VP Divers | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 064.00 | 117 064.00 | 15 000.00 | 132 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 422.00 | 380 422.00 | | 380 422.00 |