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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 993.00 | 15 973.00 | 7 020.00 | 22 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 053.00 | 17 283.00 | 337 770.00 | 355 053.00 |
BT Marchandises | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BZ Autres créances | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
CF Disponibilités | 130 606.00 | | 130 606.00 | 130 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 378.00 | | 175 378.00 | 175 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 431.00 | 17 283.00 | 513 148.00 | 530 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 61 850.00 | 15 181.00 | | 61 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 827.00 | 46 669.00 | | 34 827.00 |
DL TOTAL (I) | 111 527.00 | 76 700.00 | | 111 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 155.00 | 132 863.00 | | 75 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 156.00 | 62 078.00 | | 64 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 769.00 | 263 624.00 | | 233 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 542.00 | 26 520.00 | | 28 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 622.00 | 485 084.00 | | 401 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 148.00 | 561 784.00 | | 513 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 265.00 | | 260 265.00 | 260 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 265.00 | | 260 265.00 | 260 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 343.00 | |
GE Autres charges | | | 5 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 371.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 371.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -371.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 431.00 | 12 720.00 | | 6 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 315.00 | 269 263.00 | | 260 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 488.00 | 222 594.00 | | 225 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 827.00 | 46 669.00 | | 34 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 713.00 | | | 385 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 660.00 | 355 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 660.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 310.00 | | | 328 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 600.00 | 1 343.00 | 30 660.00 | 46 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 970.00 | | 30 660.00 | 31 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 630.00 | 1 343.00 | | 14 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 769.00 | 233 769.00 | | 233 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VB T. V. A. | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 155.00 | 59 849.00 | 15 306.00 | 75 155.00 |
VI Groupe et associés | 64 156.00 | 64 156.00 | | 64 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 707.00 | | | 57 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 913.00 | 37 163.00 | 3 750.00 | 40 913.00 |
VW T.V.A. | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 622.00 | 386 316.00 | 15 306.00 | 401 622.00 |