| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
AH Fonds commercial | 440 285.00 | | 440 285.00 | 440 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 077.00 | 26 421.00 | 9 656.00 | 36 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 161.00 | 36 770.00 | 454 392.00 | 491 161.00 |
BT Marchandises | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BZ Autres créances | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
CF Disponibilités | 94 889.00 | | 94 889.00 | 94 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 013.00 | | 134 013.00 | 134 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 174.00 | 36 770.00 | 588 405.00 | 625 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 96 677.00 | 61 850.00 | | 96 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 186.00 | 34 827.00 | | 77 186.00 |
DL TOTAL (I) | 188 713.00 | 111 527.00 | | 188 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 654.00 | 75 155.00 | | 36 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 847.00 | 64 156.00 | | 79 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 124.00 | 233 769.00 | | 260 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 066.00 | 28 542.00 | | 23 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 692.00 | 401 622.00 | | 399 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 405.00 | 513 148.00 | | 588 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 102.00 | | 277 102.00 | 277 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 102.00 | | 277 102.00 | 277 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 343.00 | |
GE Autres charges | | | 7 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | 57.00 | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | 57.00 | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 612.00 | -57.00 | | 20 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 063.00 | 260 315.00 | | 299 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 877.00 | 225 488.00 | | 221 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 186.00 | 34 827.00 | | 77 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 053.00 | | 136 109.00 | 355 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 4 450.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 491 161.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 310.00 | | 122 324.00 | 328 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 993.00 | | 13 084.00 | 22 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 701.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 283.00 | 19 487.00 | | 17 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | 9 039.00 | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 973.00 | 10 448.00 | | 15 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 124.00 | 260 124.00 | | 260 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VB T. V. A. | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 654.00 | 31 344.00 | 5 311.00 | 36 654.00 |
VI Groupe et associés | 79 847.00 | 79 847.00 | | 79 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 548.00 | 30 098.00 | 4 450.00 | 34 548.00 |
VW T.V.A. | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 692.00 | 394 381.00 | 5 311.00 | 399 692.00 |