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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
AH Fonds commercial | 440 285.00 | | 440 285.00 | 440 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 972.00 | 45 905.00 | 29 067.00 | 74 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 290.00 | 56 254.00 | 476 036.00 | 532 290.00 |
BT Marchandises | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BZ Autres créances | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
CF Disponibilités | 151 260.00 | | 151 260.00 | 151 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 225.00 | | 194 225.00 | 194 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 515.00 | 56 254.00 | 670 261.00 | 726 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 200 262.00 | 200 208.00 | | 200 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 048.00 | 54.00 | | -53 048.00 |
DL TOTAL (I) | 162 064.00 | 215 112.00 | | 162 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 578.00 | | | 97 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 563.00 | 116 741.00 | | 342 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 680.00 | 232 291.00 | | 63 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 261.00 | 36 839.00 | | 4 261.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 197.00 | 385 870.00 | | 508 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 261.00 | 600 983.00 | | 670 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 426.00 | | 172 426.00 | 172 426.00 |
FG Production vendue services | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 376.00 | | 176 376.00 | 176 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 641.00 | |
GE Autres charges | | | 3 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 515.00 | 388 142.00 | | 216 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 564.00 | 388 088.00 | | 269 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 048.00 | 54.00 | | -53 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 671.00 | 18 619.00 | | 513 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 532 290.00 | | | 532 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 634.00 | | | 450 634.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 972.00 | | | 74 972.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 634.00 | | | 450 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 006.00 | 17 965.00 | | 57 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | 654.00 | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 613.00 | 8 641.00 | | 47 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 264.00 | 8 641.00 | | 37 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
UX Autres créances clients | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VB T. V. A. | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 575.00 | 575.00 | 97 000.00 | 97 575.00 |
VI Groupe et associés | 342 563.00 | 342 563.00 | | 342 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 468.00 | 35 784.00 | 6 684.00 | 42 468.00 |
VW T.V.A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 197.00 | 411 197.00 | 97 000.00 | 508 197.00 |