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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
AH Fonds commercial | 440 285.00 | | 440 285.00 | 440 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 806.00 | 30 688.00 | 22 118.00 | 52 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 470.00 | 41 037.00 | 468 433.00 | 509 470.00 |
BT Marchandises | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
CF Disponibilités | 58 728.00 | | 58 728.00 | 58 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 083.00 | | 86 083.00 | 86 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 553.00 | 41 037.00 | 554 516.00 | 595 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 173 863.00 | 96 677.00 | | 173 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 345.00 | 77 186.00 | | 26 345.00 |
DL TOTAL (I) | 215 058.00 | 188 713.00 | | 215 058.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9.00 | | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 973.00 | 36 654.00 | | 5 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 826.00 | 79 847.00 | | 131 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 280.00 | 260 124.00 | | 164 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 371.00 | 23 066.00 | | 37 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 458.00 | 399 692.00 | | 339 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 516.00 | 588 405.00 | | 554 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 339.00 | | 401 339.00 | 401 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 339.00 | | 401 339.00 | 401 339.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 267.00 | |
GE Autres charges | | | 8 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 132.00 | 21 949.00 | | 12 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 132.00 | 21 949.00 | | 12 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 597.00 | 1 337.00 | | 2 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 597.00 | 1 337.00 | | 2 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 535.00 | 20 612.00 | | 9 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 475.00 | 299 063.00 | | 413 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 129.00 | 221 877.00 | | 387 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 345.00 | 77 186.00 | | 26 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 161.00 | | 19 009.00 | 491 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 6 030.00 | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | | 509 470.00 | 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 634.00 | | | 450 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 077.00 | | 16 729.00 | 36 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | 2 280.00 | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 770.00 | 4 267.00 | | 36 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 421.00 | 4 267.00 | | 26 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 280.00 | 164 280.00 | | 164 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
VB T. V. A. | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VI Groupe et associés | 131 826.00 | 131 826.00 | | 131 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 024.00 | 17 994.00 | 6 030.00 | 24 024.00 |
VW T.V.A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 458.00 | 339 458.00 | | 339 458.00 |