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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
AH Fonds commercial | 440 285.00 | | 440 285.00 | 440 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 006.00 | 37 264.00 | 19 743.00 | 57 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 671.00 | 47 613.00 | 466 058.00 | 513 671.00 |
BT Marchandises | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BZ Autres créances | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
CF Disponibilités | 95 421.00 | | 95 421.00 | 95 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 925.00 | | 134 925.00 | 134 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 595.00 | 47 613.00 | 600 983.00 | 648 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 200 208.00 | 173 863.00 | | 200 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54.00 | 26 345.00 | | 54.00 |
DL TOTAL (I) | 215 112.00 | 215 058.00 | | 215 112.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 9.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 973.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 741.00 | 131 826.00 | | 116 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 291.00 | 164 280.00 | | 232 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 839.00 | 37 371.00 | | 36 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 870.00 | 339 458.00 | | 385 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 983.00 | 554 516.00 | | 600 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 660.00 | | 378 660.00 | 378 660.00 |
FG Production vendue services | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 140.00 | | 388 140.00 | 388 140.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 576.00 | |
GE Autres charges | | | 7 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 535.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 4 275.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 142.00 | 413 475.00 | | 388 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 088.00 | 387 129.00 | | 388 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54.00 | 26 345.00 | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 470.00 | 4 200.00 | | 509 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 513 671.00 | | | 513 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 634.00 | | | 450 634.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 006.00 | | | 57 006.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 634.00 | | | 450 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 806.00 | 4 200.00 | | 52 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 037.00 | 6 576.00 | | 41 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 688.00 | 6 576.00 | | 30 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 291.00 | 232 291.00 | | 232 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VB T. V. A. | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VI Groupe et associés | 116 741.00 | 116 741.00 | | 116 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 025.00 | 28 995.00 | 6 030.00 | 35 025.00 |
VW T.V.A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 870.00 | 385 870.00 | | 385 870.00 |