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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 801 304.00 | | 801 304.00 | 801 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 540.00 | 985.00 | 2 555.00 | 3 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 983.00 | 16 457.00 | 45 526.00 | 61 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 192.00 | 17 443.00 | 862 750.00 | 880 192.00 |
BT Marchandises | 86 171.00 | | 86 171.00 | 86 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
BZ Autres créances | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 287.00 | | 76 287.00 | 76 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 004.00 | | 238 004.00 | 238 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 196.00 | 17 443.00 | 1 100 754.00 | 1 118 196.00 |
CU Autres participations | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 97 809.00 | | | 97 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 965.00 | 97 809.00 | | 91 965.00 |
DL TOTAL (I) | 191 974.00 | 100 009.00 | | 191 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 254.00 | 499 410.00 | | 439 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 212.00 | 359 471.00 | | 369 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 136.00 | 53 268.00 | | 62 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 029.00 | 60 561.00 | | 37 029.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | 1 459.00 | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 780.00 | 974 169.00 | | 908 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 754.00 | 1 074 178.00 | | 1 100 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 298.00 | 546 169.00 | | 543 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 109.00 | | 23 083.00 | 857 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 304.00 | | | 801 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 388.00 | | 19 135.00 | 46 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 417.00 | | 3 948.00 | 9 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 858.00 | 6 584.00 | | 10 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 858.00 | 6 584.00 | | 10 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 136.00 | 62 136.00 | | 62 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
UX Autres créances clients | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 178.00 | 73 696.00 | 275 865.00 | 439 178.00 |
VI Groupe et associés | 369 212.00 | 369 212.00 | | 369 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 151.00 | | | 70 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 712.00 | 75 295.00 | 9 417.00 | 84 712.00 |
VW T.V.A. | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 780.00 | 543 298.00 | 275 865.00 | 908 780.00 |