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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 801 304.00 | | 801 304.00 | 801 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 540.00 | 1 443.00 | 2 097.00 | 3 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 375.00 | 22 626.00 | 49 749.00 | 72 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 584.00 | 24 069.00 | 866 516.00 | 890 584.00 |
BT Marchandises | 97 046.00 | | 97 046.00 | 97 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 913.00 | | 39 913.00 | 39 913.00 |
CF Disponibilités | 106 410.00 | | 106 410.00 | 106 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 851.00 | | 243 851.00 | 243 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 435.00 | 24 069.00 | 1 110 367.00 | 1 134 435.00 |
CU Autres participations | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 189 774.00 | 97 809.00 | | 189 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 893.00 | 91 965.00 | | 82 893.00 |
DL TOTAL (I) | 274 867.00 | 191 974.00 | | 274 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 626.00 | 439 254.00 | | 365 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 817.00 | 369 212.00 | | 365 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 987.00 | 62 136.00 | | 55 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 064.00 | 37 029.00 | | 48 064.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 1 149.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 500.00 | 908 780.00 | | 835 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 367.00 | 1 100 754.00 | | 1 110 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 181.00 | 908 780.00 | | 542 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 192.00 | | 10 392.00 | 880 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 304.00 | | | 801 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 523.00 | | 10 392.00 | 65 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 443.00 | 6 626.00 | | 17 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 443.00 | 6 626.00 | | 17 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | | | 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 482.00 | 72 163.00 | 270 712.00 | 365 482.00 |
VI Groupe et associés | 365 817.00 | 365 817.00 | | 365 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 696.00 | | | 73 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 811.00 | 40 394.00 | 9 417.00 | 49 811.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 500.00 | 542 181.00 | 270 712.00 | 835 500.00 |