| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 105.00 | 2.00 | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 868.00 | 1 484.00 | 1 384.00 | 2 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 489.00 | 1 589.00 | 810 900.00 | 812 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 380.00 | | 65 380.00 | 65 380.00 |
BZ Autres créances | 706 243.00 | | 706 243.00 | 706 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 389.00 | | 93 389.00 | 93 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 503.00 | | 868 503.00 | 868 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 992.00 | 1 589.00 | 1 679 403.00 | 1 680 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CU Autres participations | 809 514.00 | | 809 514.00 | 809 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DG Autres réserves | 119 037.00 | 66 722.00 | | 119 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 224.00 | 52 315.00 | | 177 224.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 170.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 127 861.00 | 959 807.00 | | 1 127 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 63 002.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 180.00 | 583 147.00 | | 452 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 1 961.00 | | 2 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 301.00 | 42 441.00 | | 95 301.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 542.00 | 690 552.00 | | 551 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 403.00 | 1 650 359.00 | | 1 679 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 542.00 | 657 131.00 | | 551 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 22.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 746.00 | | 291 746.00 | 291 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 746.00 | | 291 746.00 | 291 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 009.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 292.00 | 104 200.00 | | 136 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 986.00 | 104 200.00 | | 145 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 665.00 | 170 529.00 | | 93 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 524.00 | 6 737.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 324.00 | 177 311.00 | | 94 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 662.00 | -73 111.00 | | 51 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 17 240.00 | | 1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 672.00 | 460 636.00 | | 545 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 448.00 | 408 321.00 | | 368 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 224.00 | 52 315.00 | | 177 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 037.00 | 27 869.00 | | 16 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 693.00 | | 3 697.00 | 926 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 900.00 | 812 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 900.00 | 2 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 269.00 | | 499.00 | 120 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 424.00 | | 3 090.00 | 806 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 815.00 | 2 009.00 | 24 235.00 | 23 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 815.00 | 1 904.00 | 24 235.00 | 23 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 170.00 | 524.00 | 9 694.00 | 9 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 170.00 | 524.00 | 9 694.00 | 9 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 524.00 | 9 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 013.00 | 72 013.00 | | 72 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 65 380.00 | | | 65 380.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VC Groupe et associés | 688 160.00 | | | 688 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 452 180.00 | 452 180.00 | | 452 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 980.00 | | | 62 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
VP Divers | 420.00 | | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 114.00 | 774 694.00 | 420.00 | 775 114.00 |
VW T.V.A. | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 542.00 | 551 542.00 | | 551 542.00 |