| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 894.00 | 2 103.00 | 791.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 168.00 | 2 103.00 | 853 065.00 | 855 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 2 089 209.00 | | 2 089 209.00 | 2 089 209.00 |
CF Disponibilités | 439 057.00 | | 439 057.00 | 439 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 582.00 | | 2 549 582.00 | 2 549 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 750.00 | 2 103.00 | 3 402 647.00 | 3 404 750.00 |
CU Autres participations | 852 274.00 | | 852 274.00 | 852 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DG Autres réserves | 550 881.00 | 332 980.00 | | 550 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 353.00 | 217 901.00 | | 142 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 834.00 | 1 382 481.00 | | 1 524 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 42.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860 676.00 | 885 482.00 | | 1 860 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 416.00 | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 093.00 | 25 750.00 | | 15 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 813.00 | 913 689.00 | | 1 877 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 647.00 | 2 296 170.00 | | 3 402 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 813.00 | 913 689.00 | | 1 877 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 42.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 608.00 | | 309 608.00 | 309 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 608.00 | | 309 608.00 | 309 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 867.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 872.00 | | | 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 684.00 | 66 847.00 | | 32 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 684.00 | 66 847.00 | | 32 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 740.00 | 103 300.00 | | 95 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 830.00 | 103 300.00 | | 95 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 146.00 | -36 453.00 | | -63 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | 9 272.00 | | 5 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 941.00 | 608 086.00 | | 560 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 588.00 | 390 184.00 | | 418 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 353.00 | 217 901.00 | | 142 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 571.00 | 32 513.00 | | 34 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 325.00 | | 2 583.00 | 862 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 740.00 | 852 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 740.00 | 855 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311.00 | | 583.00 | 2 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 014.00 | | 2 000.00 | 860 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662.00 | 440.00 | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662.00 | 440.00 | | 1 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UX Autres créances clients | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VC Groupe et associés | 2 084 033.00 | 2 084 033.00 | | 2 084 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 1 860 676.00 | 1 860 676.00 | | 1 860 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 525.00 | 2 110 525.00 | | 2 110 525.00 |
VW T.V.A. | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 813.00 | 1 877 813.00 | | 1 877 813.00 |