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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311.00 | 1 264.00 | 1 047.00 | 2 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 825.00 | 1 264.00 | 810 561.00 | 811 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 789 564.00 | | 789 564.00 | 789 564.00 |
CF Disponibilités | 226 195.00 | | 226 195.00 | 226 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 536.00 | | 1 037 536.00 | 1 037 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 361.00 | 1 264.00 | 1 848 097.00 | 1 849 361.00 |
CU Autres participations | 809 514.00 | | 809 514.00 | 809 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DG Autres réserves | 296 261.00 | 119 037.00 | | 296 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 719.00 | 177 224.00 | | 36 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 580.00 | 1 127 861.00 | | 1 164 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 15.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 408.00 | 452 180.00 | | 614 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 653.00 | 2 951.00 | | 3 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 605.00 | 95 301.00 | | 48 605.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | 1 094.00 | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 517.00 | 551 542.00 | | 683 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 097.00 | 1 679 403.00 | | 1 848 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 214.00 | 551 542.00 | | 673 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 15.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 247.00 | | 268 247.00 | 268 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 247.00 | | 268 247.00 | 268 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 489.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 136 292.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145 986.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 135.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 217.00 | 93 665.00 | | 238 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 937.00 | 94 324.00 | | 238 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 937.00 | 51 662.00 | | -238 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | 1 849.00 | | 10 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 178.00 | 545 672.00 | | 527 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 460.00 | 368 448.00 | | 490 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 719.00 | 177 224.00 | | 36 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 683.00 | 16 037.00 | | 18 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 489.00 | | 567.00 | 812 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 231.00 | 811 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123.00 | 2 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868.00 | | 567.00 | 2 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 514.00 | | | 809 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589.00 | 690.00 | 1 015.00 | 1 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 2.00 | 108.00 | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | 687.00 | 907.00 | 1 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 557.00 | 24 254.00 | 10 303.00 | 34 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VC Groupe et associés | 766 192.00 | | | 766 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 614 408.00 | 614 408.00 | | 614 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 590.00 | 807 590.00 | | 807 590.00 |
VW T.V.A. | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 517.00 | 673 214.00 | 10 303.00 | 683 517.00 |